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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 634.00 | 7 336.00 | 6 297.00 | 13 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 886.00 | 65 473.00 | 413.00 | 65 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 341.00 | 228 216.00 | 12 125.00 | 240 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 111.00 | 358 003.00 | 42 107.00 | 400 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BT Marchandises | 568 956.00 | | 568 956.00 | 568 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 437.00 | 1 626.00 | 438 811.00 | 440 437.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 257 791.00 | | 257 791.00 | 257 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 023.00 | 1 626.00 | 1 294 397.00 | 1 296 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 134.00 | 359 629.00 | 1 336 505.00 | 1 696 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 828.00 | 390 277.00 | | 404 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 344.00 | 114 551.00 | | 188 344.00 |
DK Provisions réglementées | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 689 440.00 | 592 828.00 | | 689 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 455.00 | 153 037.00 | | 426 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 475.00 | 129 167.00 | | 218 475.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 423.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 972.00 | 282 629.00 | | 644 972.00 |
ED (V) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 505.00 | 899 150.00 | | 1 336 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 972.00 | 282 629.00 | | 644 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 527.00 | | 7 258.00 | 427 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 674.00 | 400 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 93 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 914.00 | 306 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 812.00 | | 4 425.00 | 92 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 310.00 | | 2 833.00 | 334 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 477.00 | 7 200.00 | 34 674.00 | 385 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 227.00 | 1 845.00 | 3 760.00 | 66 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 249.00 | 5 355.00 | 30 914.00 | 319 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 455.00 | 426 455.00 | | 426 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 433 061.00 | 433 061.00 | | 433 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 024.00 | 461 024.00 | | 461 024.00 |
VW T.V.A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 973.00 | 644 973.00 | | 644 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |