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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 634.00 | 10 258.00 | 3 375.00 | 13 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 886.00 | 65 707.00 | 179.00 | 65 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 656.00 | 231 623.00 | 15 033.00 | 246 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 426.00 | 364 566.00 | 41 859.00 | 406 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BT Marchandises | 480 020.00 | | 480 020.00 | 480 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 379.00 | | 445 379.00 | 445 379.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CF Disponibilités | 437 875.00 | | 437 875.00 | 437 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 856.00 | | 1 426 856.00 | 1 426 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 282.00 | 364 566.00 | 1 468 716.00 | 1 833 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403.00 | | | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 593 173.00 | | | 593 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
DK Provisions réglementées | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DL TOTAL (I) | 798 063.00 | | | 798 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 841.00 | | | 309 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 636.00 | | | 157 636.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 733.00 | | | 667 733.00 |
ED (V) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 716.00 | | | 1 468 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 733.00 | | | 467 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 842.00 | 309 842.00 | | 309 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 445 379.00 | 445 379.00 | | 445 379.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 375.00 | 500 375.00 | | 500 375.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 733.00 | 467 733.00 | 200 000.00 | 667 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |