| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 031.00 | 57 739.00 | 7 291.00 | 65 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946 244.00 | 5 147 747.00 | 798 497.00 | 5 946 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BF Prêts | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 621.00 | 5 258 360.00 | 1 096 260.00 | 6 354 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 998.00 | | 4 746 998.00 | 4 746 998.00 |
BZ Autres créances | 3 682 366.00 | | 3 682 366.00 | 3 682 366.00 |
CF Disponibilités | 198 707.00 | | 198 707.00 | 198 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599 100.00 | | 3 599 100.00 | 3 599 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 058.00 | | 12 255 058.00 | 12 255 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 609 680.00 | 5 258 360.00 | 13 351 319.00 | 18 609 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 23 113.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369.00 | 24 633.00 | | 6 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 751 455.00 | 1 798 825.00 | | 1 751 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 217 373.00 | 584 264.00 | | 2 217 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 968 828.00 | 2 383 089.00 | | 3 968 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 735.00 | 357 644.00 | | 827 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052 817.00 | 6 807 943.00 | | 7 052 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 040.00 | 2 472 267.00 | | 1 411 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 548.00 | 17 280.00 | | 18 548.00 |
EA Autres dettes | 65 980.00 | 6 174 399.00 | | 65 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 376 121.00 | 15 829 534.00 | | 9 376 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 351 319.00 | 18 237 258.00 | | 13 351 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 796 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 099 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 623 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 888 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 075 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 099 654.00 | 34 144 005.00 | | 33 099 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094 805.00 | 34 120 891.00 | | 33 094 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | 23 113.00 | | 4 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 383 090.00 | 1 888 500.00 | 302 761.00 | 2 383 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 090.00 | 1 888 500.00 | 302 761.00 | 2 383 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052 817.00 | 7 019 663.00 | 33 154.00 | 7 052 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357 573.00 | 9 324 419.00 | 33 154.00 | 9 357 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 222.00 | 5 725 794.00 | 188 222.00 | 188 222.00 |