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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 423.00 | 127 590.00 | 56 833.00 | 184 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 294.00 | 82 337.00 | 31 956.00 | 114 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490 505.00 | 6 996 636.00 | 1 493 868.00 | 8 490 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 982.00 | | 741 982.00 | 741 982.00 |
BF Prêts | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 719 635.00 | 7 206 564.00 | 2 513 070.00 | 9 719 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 053.00 | | 2 603 053.00 | 2 603 053.00 |
BZ Autres créances | 7 969 054.00 | | 7 969 054.00 | 7 969 054.00 |
CF Disponibilités | 260 522.00 | | 260 522.00 | 260 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 884.00 | | 210 884.00 | 210 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 090 629.00 | | 11 090 629.00 | 11 090 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 810 264.00 | 7 206 564.00 | 13 603 699.00 | 20 810 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -17.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 519.00 | 1 502.00 | | 1 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111 437.00 | 1 430 437.00 | | 1 111 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 793 553.00 | 5 524 873.00 | | 7 793 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 904 990.00 | 6 955 310.00 | | 8 904 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 489.00 | 839 770.00 | | 1 070 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 927.00 | 5 791 466.00 | | 2 248 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 578.00 | 1 317 702.00 | | 1 043 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 213.00 | 95 435.00 | | 268 213.00 |
EA Autres dettes | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 188.00 | 8 110 356.00 | | 4 697 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 699.00 | 15 067 169.00 | | 13 603 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 907 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 387 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 358 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 346 180.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 383 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 924 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 924 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | 1 924 643.00 | | -3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 387 021.00 | 35 283 862.00 | | 33 387 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 387 021.00 | 35 283 879.00 | | 33 387 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 928.00 | 2 211 724.00 | 28 872.00 | 2 248 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 853.00 | 352 853.00 | | 352 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 214.00 | 268 214.00 | | 268 214.00 |
UP Prêts | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
UX Autres créances clients | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VC Groupe et associés | 540 077.00 | 540 077.00 | | 540 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 077.00 | 540 077.00 | | 540 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 619 222.00 | 10 431 295.00 | 187 927.00 | 10 619 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 189.00 | 4 659 986.00 | 28 872.00 | 4 697 189.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 603 054.00 | 2 415 127.00 | 187 927.00 | 2 603 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |