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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 2 913.00 | 5 546.00 | 8 459.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 410.00 | 83 429.00 | 22 981.00 | 106 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 191.00 | 236 079.00 | 62 113.00 | 298 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 409.00 | 322 421.00 | 271 989.00 | 594 409.00 |
BT Marchandises | 335 751.00 | 118 042.00 | 217 709.00 | 335 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 269 726.00 | | 269 726.00 | 269 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 635.00 | 118 042.00 | 636 593.00 | 754 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 044.00 | 440 462.00 | 908 582.00 | 1 349 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 294 602.00 | 267 530.00 | | 294 602.00 |
DH Report à nouveau | | -39 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | 67 022.00 | | 29 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 360.00 | 20 600.00 | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 380 661.00 | 359 412.00 | | 380 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 391.00 | 7 159.00 | | 6 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 391.00 | 7 159.00 | | 6 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 74.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 491.00 | 123 706.00 | | 101 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 664.00 | 189 909.00 | | 165 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 010.00 | 36 926.00 | | 29 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 182.00 | 25 736.00 | | 93 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 911.00 | 71 419.00 | | 57 911.00 |
EA Autres dettes | 74 222.00 | 87 741.00 | | 74 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 530.00 | 535 510.00 | | 521 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 582.00 | 902 082.00 | | 908 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 809.00 | | 15 600.00 | 578 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 459.00 | | 6 000.00 | 182 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 001.00 | | 9 600.00 | 395 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 662.00 | 33 759.00 | | 288 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 454.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 203.00 | 33 305.00 | | 286 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 159.00 | 20 346.00 | 21 114.00 | 7 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 159.00 | 20 346.00 | 21 114.00 | 7 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 118 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | 6 544.00 | 9 815.00 | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | 124 585.00 | 9 815.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431.00 | 144 931.00 | 30 929.00 | 10 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 889.00 | 30 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 314.00 | 12 632.00 | 31 682.00 | 44 314.00 |
VI Groupe et associés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
VW T.V.A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 520.00 | 460 838.00 | 31 682.00 | 492 520.00 |