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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 5 467.00 | 2 992.00 | 8 459.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 410.00 | 90 423.00 | 15 986.00 | 106 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 658.00 | 258 696.00 | 48 962.00 | 307 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 876.00 | 354 587.00 | 249 289.00 | 603 876.00 |
BT Marchandises | 241 382.00 | 89 695.00 | 151 687.00 | 241 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
BZ Autres créances | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CF Disponibilités | 339 174.00 | | 339 174.00 | 339 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 175.00 | 89 695.00 | 668 480.00 | 758 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 051.00 | 444 282.00 | 917 769.00 | 1 362 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 324 091.00 | 294 602.00 | | 324 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 952.00 | 29 489.00 | | 53 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 120.00 | 12 360.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 426 374.00 | 380 661.00 | | 426 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 391.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 788.00 | 101 491.00 | | 50 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 435.00 | 165 664.00 | | 147 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 199.00 | 29 010.00 | | 40 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 93 182.00 | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 362.00 | 59 924.00 | | 106 362.00 |
EA Autres dettes | 65 734.00 | 74 222.00 | | 65 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 396.00 | 523 543.00 | | 491 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 769.00 | 910 595.00 | | 917 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 106.00 | 57 176.00 | | 19 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 060.00 | | 1 754 060.00 | 1 754 060.00 |
FD Production vendue biens | -128.00 | | -128.00 | -128.00 |
FG Production vendue services | 450 139.00 | | 450 139.00 | 450 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 072.00 | | 2 204 072.00 | 2 204 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | 8 240.00 | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | 8 240.00 | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | 4 793.00 | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 4 793.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 553.00 | 3 447.00 | | 12 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 364.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 575.00 | 2 106 924.00 | | 2 354 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 622.00 | 2 077 435.00 | | 2 300 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 952.00 | 29 489.00 | | 53 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 409.00 | | 16 327.00 | 594 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 603 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 414 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 601.00 | | 16 327.00 | 404 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 421.00 | 39 026.00 | 6 860.00 | 322 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 2 554.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 507.00 | 36 472.00 | 6 860.00 | 319 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 042.00 | 89 695.00 | 118 042.00 | 118 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 042.00 | 89 695.00 | 118 042.00 | 118 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 433.00 | 89 695.00 | 124 433.00 | 124 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 695.00 | 124 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 682.00 | 12 130.00 | 19 553.00 | 31 682.00 |
VI Groupe et associés | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
VW T.V.A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 197.00 | 431 644.00 | 19 553.00 | 451 197.00 |