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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 366.00 | 99 470.00 | 10 896.00 | 110 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 702.00 | 296 095.00 | 53 607.00 | 349 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 377.00 | 399 524.00 | 245 853.00 | 645 377.00 |
BT Marchandises | 278 226.00 | 65 450.00 | 212 776.00 | 278 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 906.00 | 5 062.00 | 128 844.00 | 133 906.00 |
BZ Autres créances | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CF Disponibilités | 531 713.00 | | 531 713.00 | 531 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 554.00 | 70 512.00 | 926 042.00 | 996 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 931.00 | 470 036.00 | 1 171 895.00 | 1 641 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 559 410.00 | 496 237.00 | | 559 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 742.00 | 63 172.00 | | 167 742.00 |
DL TOTAL (I) | 771 362.00 | 603 620.00 | | 771 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 124.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 563.00 | 53 517.00 | | 40 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 991.00 | 58 652.00 | | 54 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 736.00 | 84 040.00 | | 57 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | 39 152.00 | | 63 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 103.00 | 111 025.00 | | 182 103.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 23 990.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 533.00 | 370 500.00 | | 400 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 895.00 | 974 120.00 | | 1 171 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 982.00 | | 1 216.00 | 670 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 821.00 | 645 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 821.00 | 460 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 673.00 | | 1 216.00 | 485 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 217.00 | 18 892.00 | 7 584.00 | 388 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 258.00 | 18 892.00 | 7 584.00 | 384 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 067.00 | 65 450.00 | 90 067.00 | 90 067.00 |
6T Sur comptes clients | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 129.00 | 65 450.00 | 90 067.00 | 95 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 129.00 | 65 450.00 | 90 067.00 | 95 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 450.00 | 90 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 512.00 | 9 001.00 | 19 511.00 | 28 512.00 |
VI Groupe et associés | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 857.00 | 183 507.00 | 1 349.00 | 184 857.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 745.00 | 311 234.00 | 19 511.00 | 330 745.00 |