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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 127.00 | 94 894.00 | 15 233.00 | 110 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 546.00 | 289 363.00 | 86 183.00 | 375 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 982.00 | 388 217.00 | 282 765.00 | 670 982.00 |
BT Marchandises | 291 038.00 | 90 067.00 | 200 972.00 | 291 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 822.00 | 5 062.00 | 151 760.00 | 156 822.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 484.00 | 95 129.00 | 691 355.00 | 786 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 465.00 | 483 345.00 | 974 120.00 | 1 457 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 496 237.00 | 438 068.00 | | 496 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 172.00 | 58 170.00 | | 63 172.00 |
DL TOTAL (I) | 603 620.00 | 540 448.00 | | 603 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | 71.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 517.00 | 104 892.00 | | 53 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 652.00 | 83 830.00 | | 58 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 040.00 | 73 965.00 | | 84 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 47 457.00 | | 39 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 025.00 | 110 045.00 | | 111 025.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | 23 414.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 500.00 | 443 673.00 | | 370 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 120.00 | 984 121.00 | | 974 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 230.00 | 22 994.00 | | 10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 709.00 | | 33 907.00 | 661 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 634.00 | 670 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 634.00 | 485 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 400.00 | | 33 907.00 | 476 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 124.00 | 26 768.00 | 4 675.00 | 366 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 165.00 | 26 768.00 | 4 675.00 | 362 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 414.00 | 154 481.00 | 128 828.00 | 64 414.00 |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 6 813.00 | 3 502.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 165.00 | 161 294.00 | 132 330.00 | 66 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 165.00 | 161 294.00 | 132 330.00 | 66 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 294.00 | 64 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 150 748.00 | 150 748.00 | | 150 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737.00 | 14 147.00 | 28 590.00 | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 444.00 | 189 444.00 | | 189 444.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 460.00 | 257 870.00 | 28 590.00 | 286 460.00 |