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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 6 967.00 | 1 492.00 | 8 459.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 514.00 | 96 159.00 | 10 355.00 | 106 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 498.00 | 265 358.00 | 48 141.00 | 313 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 821.00 | 368 484.00 | 241 337.00 | 609 821.00 |
BT Marchandises | 246 846.00 | 61 344.00 | 185 501.00 | 246 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BZ Autres créances | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 306 022.00 | | 306 022.00 | 306 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 341.00 | 61 344.00 | 665 996.00 | 727 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 162.00 | 429 829.00 | 907 333.00 | 1 337 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DG Autres réserves | 378 043.00 | 324 091.00 | | 378 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 024.00 | 53 952.00 | | 60 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 482 278.00 | 426 374.00 | | 482 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 213.00 | 50 788.00 | | 90 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 198.00 | 147 435.00 | | 114 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 803.00 | 40 199.00 | | 51 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 80 841.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 196.00 | 106 362.00 | | 88 196.00 |
EA Autres dettes | 36 262.00 | 65 734.00 | | 36 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 055.00 | 491 396.00 | | 425 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 333.00 | 917 769.00 | | 907 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 876.00 | | 19 994.00 | 603 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 609 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 420 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 068.00 | | 19 994.00 | 414 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 587.00 | 24 664.00 | 10 766.00 | 354 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 1 500.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 119.00 | 23 164.00 | 10 766.00 | 349 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 695.00 | 61 344.00 | 89 695.00 | 89 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 695.00 | 61 344.00 | 89 695.00 | 89 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 695.00 | 61 344.00 | 89 695.00 | 89 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 344.00 | 89 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 553.00 | 11 621.00 | 7 932.00 | 19 553.00 |
VI Groupe et associés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 185.00 | 173 836.00 | 1 349.00 | 175 185.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 252.00 | 365 320.00 | 7 932.00 | 373 252.00 |