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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 644.00 | 138 603.00 | 40.00 | 138 644.00 |
AH Fonds commercial | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 138 900.00 | 253 148.00 | 885 752.00 | 1 138 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 831.00 | 538 166.00 | 149 665.00 | 687 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 554.00 | 1 023 680.00 | 200 873.00 | 1 224 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 236.00 | 1 971 302.00 | 1 449 933.00 | 3 421 236.00 |
BN En cours de production de biens | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
BT Marchandises | 9 147 244.00 | 1 164 153.00 | 7 983 090.00 | 9 147 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 504.00 | 64 455.00 | 2 299 048.00 | 2 363 504.00 |
BZ Autres créances | 868 508.00 | | 868 508.00 | 868 508.00 |
CF Disponibilités | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 592 749.00 | 1 228 609.00 | 11 364 140.00 | 12 592 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 986.00 | 3 199 912.00 | 12 814 074.00 | 16 013 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 776.00 | 1 988 339.00 | | 2 424 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 754.00 | 506 456.00 | | 335 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 530.00 | 3 814 796.00 | | 4 080 530.00 |
DP Provisions pour risques | 41 976.00 | 45 536.00 | | 41 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 976.00 | 45 536.00 | | 41 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414 413.00 | 4 070 445.00 | | 4 414 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 556.00 | 3 790 595.00 | | 3 053 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 728.00 | 970 849.00 | | 1 053 728.00 |
EA Autres dettes | 73 254.00 | 420 075.00 | | 73 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691 567.00 | 9 251 966.00 | | 8 691 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 814 074.00 | 13 112 298.00 | | 12 814 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 013.00 | 8 159 551.00 | | 7 745 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320 029.00 | 2 724 832.00 | | 3 320 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 177 745.00 | 692 154.00 | 20 869 899.00 | 20 177 745.00 |
FG Production vendue services | 1 745 333.00 | 45 704.00 | 1 791 037.00 | 1 745 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 923 078.00 | 737 858.00 | 22 660 936.00 | 21 923 078.00 |
FM Production stockée | | | 38 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 949 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 249 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 976.00 | |
GE Autres charges | | | 19 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 343 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 096.00 | | | 179 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 322.00 | 33 900.00 | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 418.00 | 33 900.00 | | 184 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 064.00 | | | 219 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 21 552.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 848.00 | 21 552.00 | | 219 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 429.00 | 12 347.00 | | -35 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 352.00 | 202 235.00 | | 89 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 754.00 | 506 456.00 | | 335 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 301.00 | 39 913.00 | | 21 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 965.00 | | 70 120.00 | 3 359 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 3 421 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 3 131 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 766.00 | | 66 370.00 | 3 073 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | 3 750.00 | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 266.00 | 199 102.00 | 8 066.00 | 1 780 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 713.00 | 21 890.00 | | 116 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 849.00 | 177 212.00 | 8 066.00 | 1 645 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 556.00 | 3 053 556.00 | | 3 053 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 569.00 | 449 569.00 | | 449 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 066.00 | | | 2 220 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 438.00 | | | 143 438.00 |
VB T. V. A. | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VC Groupe et associés | 244 669.00 | | | 244 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320 029.00 | 3 320 029.00 | | 3 320 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 384.00 | 231 892.00 | 557 296.00 | 1 094 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 311.00 | | | 251 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
VP Divers | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 196.00 | 3 176 338.00 | 150 857.00 | 3 327 196.00 |
VW T.V.A. | 301 828.00 | 301 828.00 | | 301 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 505.00 | 7 745 013.00 | 557 296.00 | 8 607 505.00 |