| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
AH Fonds commercial | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 324 308.00 | 475 502.00 | 848 806.00 | 1 324 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 200.00 | 644 734.00 | 99 465.00 | 744 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 279.00 | 1 177 753.00 | 336 525.00 | 1 514 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 228.00 | 2 453 917.00 | 1 530 311.00 | 3 984 228.00 |
BN En cours de production de biens | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
BT Marchandises | 10 439 757.00 | 1 267 967.00 | 9 171 789.00 | 10 439 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 353.00 | | 429 353.00 | 429 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 362.00 | 56 183.00 | 2 426 178.00 | 2 482 362.00 |
BZ Autres créances | 485 717.00 | | 485 717.00 | 485 717.00 |
CF Disponibilités | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 009 011.00 | 1 324 151.00 | 12 684 860.00 | 14 009 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 240.00 | 3 778 068.00 | 14 215 171.00 | 17 993 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568 640.00 | 2 498 212.00 | | 2 568 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 275.00 | 250 427.00 | | 383 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 915.00 | 4 068 640.00 | | 4 271 915.00 |
DP Provisions pour risques | 116 446.00 | 81 705.00 | | 116 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 446.00 | 81 705.00 | | 116 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 453.00 | 3 648 177.00 | | 3 921 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 974.00 | 345 963.00 | | 174 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 967.00 | 4 215 577.00 | | 3 848 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 070.00 | 993 648.00 | | 1 397 070.00 |
EA Autres dettes | 376 781.00 | 193 482.00 | | 376 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 983.00 | 6 523.00 | | 16 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 826 809.00 | 9 403 372.00 | | 9 826 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 215 171.00 | 13 553 717.00 | | 14 215 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 993 644.00 | | | 8 993 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110 102.00 | 3 000 048.00 | | 3 110 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 375 007.00 | 1 194 675.00 | 27 569 683.00 | 26 375 007.00 |
FG Production vendue services | 1 762 176.00 | 11 619.00 | 1 773 796.00 | 1 762 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 137 184.00 | 1 206 295.00 | 29 343 480.00 | 28 137 184.00 |
FM Production stockée | | | -30 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 660 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 039 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 446.00 | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 917 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 311.00 | 10 089.00 | | 33 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | 2 216.00 | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 978.00 | 12 306.00 | | 46 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 732.00 | 69 317.00 | | 46 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | 3 339.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 080.00 | 72 656.00 | | 48 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -60 349.00 | | -1 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 945.00 | 82 529.00 | | 185 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 725 938.00 | 26 558 055.00 | | 30 725 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 342 663.00 | 26 307 628.00 | | 30 342 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 275.00 | 250 427.00 | | 383 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 780.00 | | 375 393.00 | 3 636 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 944.00 | 3 984 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 944.00 | 3 682 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 068.00 | | 371 665.00 | 3 339 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 128.00 | | 3 728.00 | 20 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 167.00 | 225 342.00 | 25 591.00 | 2 254 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 240.00 | 225 342.00 | 25 591.00 | 2 098 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 705.00 | 116 446.00 | 81 705.00 | 81 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 705.00 | 116 446.00 | 81 705.00 | 81 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 968.00 | 3 848 968.00 | | 3 848 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 994.00 | 629 994.00 | | 629 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 339.00 | 277 339.00 | | 277 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 782.00 | 376 782.00 | | 376 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 155.00 | 2 348 155.00 | | 2 348 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
VB T. V. A. | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110 103.00 | 3 110 103.00 | | 3 110 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 350.00 | 153 160.00 | 153 160.00 | 811 350.00 |
VI Groupe et associés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 066.00 | 409 066.00 | | 409 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 510.00 | 2 875 972.00 | 153 538.00 | 3 029 510.00 |
VW T.V.A. | 401 750.00 | 401 750.00 | | 401 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 835.00 | 8 993 645.00 | 540 147.00 | 9 651 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |