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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
AH Fonds commercial | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 144 308.00 | 325 678.00 | 818 630.00 | 1 144 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 004.00 | 579 691.00 | 127 313.00 | 707 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 154.00 | 1 039 729.00 | 214 425.00 | 1 254 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 817.00 | 2 101 447.00 | 1 377 370.00 | 3 478 817.00 |
BN En cours de production de biens | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
BT Marchandises | 7 941 451.00 | 1 009 327.00 | 6 932 124.00 | 7 941 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 885.00 | | 270 885.00 | 270 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 763.00 | 65 502.00 | 1 929 260.00 | 1 994 763.00 |
BZ Autres créances | 542 094.00 | | 542 094.00 | 542 094.00 |
CF Disponibilités | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 971 794.00 | 1 074 829.00 | 9 896 965.00 | 10 971 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 612.00 | 3 176 277.00 | 11 274 335.00 | 14 450 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 530.00 | 2 424 776.00 | | 2 430 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 682.00 | 335 754.00 | | 67 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 212.00 | 4 080 530.00 | | 3 818 212.00 |
DP Provisions pour risques | 38 304.00 | 41 976.00 | | 38 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 304.00 | 41 976.00 | | 38 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 973.00 | 4 414 413.00 | | 3 426 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 599.00 | 84 062.00 | | 571 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 078.00 | 3 053 556.00 | | 2 385 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 911.00 | 1 053 728.00 | | 980 911.00 |
EA Autres dettes | 43 464.00 | 73 254.00 | | 43 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 791.00 | 12 552.00 | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 818.00 | 8 691 567.00 | | 7 417 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 274 335.00 | 12 814 074.00 | | 11 274 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 181.00 | 7 745 013.00 | | 6 199 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 615 079.00 | 3 320 029.00 | | 2 615 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 734 866.00 | 487 657.00 | 17 222 523.00 | 16 734 866.00 |
FG Production vendue services | 1 630 906.00 | 18 902.00 | 1 649 808.00 | 1 630 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 365 773.00 | 506 559.00 | 18 872 332.00 | 18 365 773.00 |
FM Production stockée | | | -42 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 252 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 313 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 304.00 | |
GE Autres charges | | | 31 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 137 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 219 064.00 | | 4 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | 783.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 219 848.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | -35 429.00 | | -7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 331.00 | 89 352.00 | | -26 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 280 353.00 | 24 137 639.00 | | 20 280 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 212 670.00 | 23 801 885.00 | | 20 212 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 682.00 | 335 754.00 | | 67 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 012.00 | 21 301.00 | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 236.00 | | 111 829.00 | 3 421 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 248.00 | 3 478 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 546.00 | 3 185 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 286.00 | | 107 728.00 | 3 131 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | | 4 101.00 | 11 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 302.00 | 180 525.00 | 50 380.00 | 1 971 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 603.00 | 40.00 | | 138 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 994.00 | 180 484.00 | 50 380.00 | 1 814 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 078.00 | 2 385 078.00 | | 2 385 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 745.00 | 466 745.00 | | 466 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 854.00 | | | 1 845 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
VB T. V. A. | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VC Groupe et associés | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615 079.00 | 2 615 079.00 | | 2 615 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 894.00 | 164 856.00 | 445 265.00 | 811 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 824.00 | | | 331 824.00 |
VP Divers | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 441.00 | 2 428 714.00 | 159 727.00 | 2 588 441.00 |
VW T.V.A. | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 219.00 | 6 199 181.00 | 445 265.00 | 6 846 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |