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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
AH Fonds commercial | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 144 308.00 | 398 544.00 | 745 764.00 | 1 144 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 919.00 | 617 949.00 | 123 970.00 | 741 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 839.00 | 1 081 745.00 | 291 093.00 | 1 372 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 779.00 | 2 254 166.00 | 1 382 613.00 | 3 636 779.00 |
BN En cours de production de biens | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
BT Marchandises | 9 283 345.00 | 1 112 673.00 | 8 170 672.00 | 9 283 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 426.00 | | 586 426.00 | 586 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 557.00 | 52 228.00 | 2 098 329.00 | 2 150 557.00 |
BZ Autres créances | 835 903.00 | | 835 903.00 | 835 903.00 |
CF Disponibilités | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 531.00 | | 319 531.00 | 319 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 336 005.00 | 1 164 901.00 | 12 171 104.00 | 13 336 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 972 785.00 | 3 419 068.00 | 13 553 717.00 | 16 972 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 212.00 | 2 430 530.00 | | 2 498 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 427.00 | 67 682.00 | | 250 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 640.00 | 3 818 212.00 | | 4 068 640.00 |
DP Provisions pour risques | 81 705.00 | 38 304.00 | | 81 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 705.00 | 38 304.00 | | 81 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648 177.00 | 3 426 973.00 | | 3 648 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 963.00 | 571 599.00 | | 345 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 577.00 | 2 385 078.00 | | 4 215 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 648.00 | 980 911.00 | | 993 648.00 |
EA Autres dettes | 193 482.00 | 43 464.00 | | 193 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523.00 | 9 791.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 372.00 | 7 417 818.00 | | 9 403 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 717.00 | 11 274 335.00 | | 13 553 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 048.00 | 2 615 079.00 | | 3 000 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 824 940.00 | 599 123.00 | 23 424 063.00 | 22 824 940.00 |
FG Production vendue services | 1 804 725.00 | 1 301.00 | 1 806 027.00 | 1 804 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 629 666.00 | 600 425.00 | 25 230 091.00 | 24 629 666.00 |
FM Production stockée | | | 34 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 515 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 972 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 341 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 705.00 | |
GE Autres charges | | | 26 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 053 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 317.00 | 4 568.00 | | 69 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 339.00 | 3 166.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 656.00 | 7 734.00 | | 72 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 349.00 | -7 734.00 | | -60 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 529.00 | -26 331.00 | | 82 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 558 055.00 | 20 280 354.00 | | 26 558 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 307 628.00 | 20 212 672.00 | | 26 307 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 427.00 | 67 682.00 | | 250 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 897.00 | 11 012.00 | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 818.00 | | 215 412.00 | 3 478 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 450.00 | 3 636 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421.00 | 259 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 029.00 | 3 339 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 302.00 | | | 260 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 468.00 | | 210 628.00 | 3 185 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | 4 784.00 | 15 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 448.00 | 206 830.00 | 54 111.00 | 2 101 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 644.00 | | 421.00 | 138 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 100.00 | 206 830.00 | 53 690.00 | 1 945 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 304.00 | 81 705.00 | 38 304.00 | 38 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 578.00 | 4 215 578.00 | | 4 215 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 202.00 | 521 202.00 | | 521 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 226.00 | 263 226.00 | | 263 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 483.00 | 193 483.00 | | 193 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 427.00 | 2 028 427.00 | | 2 028 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
VB T. V. A. | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VC Groupe et associés | 301 898.00 | 301 898.00 | | 301 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 049.00 | 3 000 049.00 | | 3 000 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 129.00 | 125 527.00 | 125 527.00 | 648 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
VP Divers | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 035.00 | 383 035.00 | | 383 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 531.00 | 319 531.00 | | 319 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 595.00 | 3 183 862.00 | 137 733.00 | 3 321 595.00 |
VW T.V.A. | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 057 409.00 | 8 534 807.00 | 427 965.00 | 9 057 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |