| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
AH Fonds commercial | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 340 683.00 | 553 847.00 | 786 835.00 | 1 340 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 318.00 | 676 572.00 | 96 746.00 | 773 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 639.00 | 1 227 763.00 | 352 875.00 | 1 580 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 561.00 | 2 514 199.00 | 1 479 362.00 | 3 993 561.00 |
BN En cours de production de biens | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BT Marchandises | 10 643 075.00 | 1 035 498.00 | 9 607 576.00 | 10 643 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 892.00 | | 457 892.00 | 457 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 717.00 | 50 870.00 | 3 580 847.00 | 3 631 717.00 |
BZ Autres créances | 456 932.00 | | 456 932.00 | 456 932.00 |
CF Disponibilités | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 500 157.00 | 1 086 368.00 | 14 413 788.00 | 15 500 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 719.00 | 3 600 567.00 | 15 893 151.00 | 19 493 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 915.00 | 2 568 640.00 | | 2 751 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 111.00 | 383 275.00 | | 469 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 027.00 | 4 271 915.00 | | 4 541 027.00 |
DP Provisions pour risques | 86 922.00 | 116 446.00 | | 86 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 922.00 | 116 446.00 | | 86 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 312.00 | 3 921 453.00 | | 3 027 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 741.00 | 90 578.00 | | 499 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 803.00 | 174 974.00 | | 129 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747 666.00 | 3 848 967.00 | | 5 747 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 389.00 | 1 397 070.00 | | 1 311 389.00 |
EA Autres dettes | 545 758.00 | 376 781.00 | | 545 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 529.00 | 16 983.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 265 202.00 | 9 826 809.00 | | 11 265 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 893 151.00 | 14 215 171.00 | | 15 893 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 633 265.00 | 8 993 644.00 | | 10 633 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368 178.00 | 3 110 102.00 | | 2 368 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 236 657.00 | 714 342.00 | 25 950 999.00 | 25 236 657.00 |
FG Production vendue services | 1 926 384.00 | 14 650.00 | 1 941 034.00 | 1 926 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 163 042.00 | 728 992.00 | 27 892 034.00 | 27 163 042.00 |
FM Production stockée | | | -14 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 460 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 775 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 608 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 995.00 | 13 666.00 | | 39 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 995.00 | 46 978.00 | | 39 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 46 732.00 | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 461.00 | 1 348.00 | | 35 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 539.00 | 48 080.00 | | 39 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -1 101.00 | | 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 894.00 | 52 757.00 | | 67 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 244.00 | 185 945.00 | | 211 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 524 388.00 | 30 725 938.00 | | 29 524 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 055 276.00 | 30 342 663.00 | | 29 055 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 111.00 | 383 275.00 | | 469 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 229.00 | | 213 312.00 | 3 984 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 609.00 | 21 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 979.00 | 3 993 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 912.00 | 159 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 459.00 | 3 794 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 788.00 | | 213 312.00 | 3 682 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 918.00 | 226 191.00 | 165 909.00 | 2 453 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 223.00 | | 99 912.00 | 138 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 991.00 | 226 191.00 | 65 998.00 | 2 297 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 446.00 | 86 922.00 | 116 446.00 | 116 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 267 967.00 | 1 035 498.00 | 1 267 967.00 | 1 267 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 184.00 | 10 820.00 | 16 133.00 | 56 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 151.00 | 1 046 318.00 | 1 284 101.00 | 1 324 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 597.00 | 1 133 240.00 | 1 400 547.00 | 1 440 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747 666.00 | 5 747 666.00 | | 5 747 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 655.00 | 617 655.00 | | 617 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 292.00 | 348 292.00 | | 348 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 758.00 | 545 758.00 | | 545 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 444.00 | 3 537 444.00 | | 3 537 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
VB T. V. A. | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368 178.00 | 2 368 178.00 | | 2 368 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 134.00 | 157 001.00 | 425 888.00 | 659 134.00 |
VI Groupe et associés | 499 741.00 | 499 741.00 | | 499 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 731.00 | 371 731.00 | | 371 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 565.00 | 4 024 570.00 | 110 995.00 | 4 135 565.00 |
VW T.V.A. | 279 374.00 | 279 374.00 | | 279 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 398.00 | 10 633 265.00 | 425 888.00 | 11 135 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 896.00 | | | 286 896.00 |
ST Autres comptes | 977 877.00 | | | 977 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 656.00 | | | 176 656.00 |
YT Sous‐traitance | 213 832.00 | | | 213 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 696 254.00 | | | 5 696 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 753 579.00 | | | 4 753 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 706.00 | | | 1 683 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |