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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 168 649.00 | 127 262.00 | 41 387.00 | 168 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 918.00 | 64 805.00 | 4 113.00 | 68 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 624.00 | 151 054.00 | 46 570.00 | 197 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 206.00 | 361 651.00 | 142 555.00 | 504 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BN En cours de production de biens | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 846.00 | 3 752.00 | 176 094.00 | 179 846.00 |
BZ Autres créances | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CF Disponibilités | 346 686.00 | | 346 686.00 | 346 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 036.00 | 3 752.00 | 613 284.00 | 617 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 242.00 | 365 403.00 | 755 838.00 | 1 121 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 558.00 | 269 261.00 | | 273 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 458.00 | 104 302.00 | | 81 458.00 |
DL TOTAL (I) | 404 466.00 | 423 014.00 | | 404 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 416.00 | 44 926.00 | | 31 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 981.00 | 124 436.00 | | 106 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 43 230.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 216 392.00 | | 83 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 624.00 | 78 236.00 | | 98 624.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 3 674.00 | | 3 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 657.00 | 27 859.00 | | 26 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 372.00 | 538 753.00 | | 351 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 838.00 | 961 767.00 | | 755 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 821.00 | 507 337.00 | | 333 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 488.00 | | 6 718.00 | 497 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 846.00 | | 6 345.00 | 428 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 294.00 | | 373.00 | 30 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 373.00 | 41 278.00 | | 320 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 844.00 | 41 278.00 | | 301 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 179 846.00 | | | 179 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 416.00 | 13 865.00 | 17 551.00 | 31 416.00 |
VI Groupe et associés | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VP Divers | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
VW T.V.A. | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 992.00 | 333 441.00 | 17 551.00 | 350 992.00 |