| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 356 791.00 | 43 786.00 | 313 005.00 | 356 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 658.00 | 82 904.00 | 4 753.00 | 87 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 523.00 | 238 473.00 | 32 050.00 | 270 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 633.00 | 383 693.00 | 410 940.00 | 794 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 865.00 | | 175 865.00 | 175 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 438.00 | 7 183.00 | 235 255.00 | 242 438.00 |
BZ Autres créances | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CF Disponibilités | 286 031.00 | | 286 031.00 | 286 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 727.00 | 7 183.00 | 769 545.00 | 776 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 360.00 | 390 876.00 | 1 180 485.00 | 1 571 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 997.00 | 275 501.00 | | 299 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 824.00 | 124 996.00 | | 28 824.00 |
DL TOTAL (I) | 378 271.00 | 449 947.00 | | 378 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 056.00 | 214 608.00 | | 233 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 087.00 | 344 345.00 | | 183 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 850.00 | 152 462.00 | | 211 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 155.00 | 175 525.00 | | 102 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 459.00 | | |
EA Autres dettes | 44 489.00 | 10 946.00 | | 44 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 578.00 | 28 022.00 | | 27 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 214.00 | 965 366.00 | | 802 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 485.00 | 1 415 314.00 | | 1 180 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 359.00 | 757 220.00 | | 569 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 606.00 | | 1 693 606.00 | 1 693 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 606.00 | | 1 693 606.00 | 1 693 606.00 |
FM Production stockée | | | -47 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 3 835.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 45 732.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 772.00 | 2 140 351.00 | | 1 658 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 949.00 | 2 015 355.00 | | 1 629 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 824.00 | 124 996.00 | | 28 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 445.00 | 22 841.00 | | 4 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 856.00 | | 31 778.00 | 762 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 500.00 | | 31 472.00 | 683 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 007.00 | | 306.00 | 41 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 715.00 | 54 978.00 | | 328 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 185.00 | 54 978.00 | | 310 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 233 863.00 | 233 863.00 | | 233 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 855.00 | | 232 855.00 | 232 855.00 |
VI Groupe et associés | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 727.00 | 328 727.00 | | 328 727.00 |
VW T.V.A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 214.00 | 569 359.00 | 232 855.00 | 802 214.00 |