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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 168 649.00 | 141 210.00 | 27 439.00 | 168 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 67 364.00 | 5 090.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 387.00 | 168 487.00 | 50 900.00 | 219 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 842.00 | 395 591.00 | 134 250.00 | 529 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 458.00 | 3 996.00 | 401 462.00 | 405 458.00 |
BZ Autres créances | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CF Disponibilités | 379 743.00 | | 379 743.00 | 379 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 188.00 | 3 996.00 | 844 192.00 | 848 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 029.00 | 399 587.00 | 978 442.00 | 1 378 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 016.00 | 273 558.00 | | 274 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 974.00 | 81 458.00 | | 136 974.00 |
DL TOTAL (I) | 460 440.00 | 404 466.00 | | 460 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 737.00 | 31 416.00 | | 37 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 937.00 | 106 981.00 | | 167 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 214.00 | 83 921.00 | | 142 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 559.00 | 98 624.00 | | 142 559.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 3 393.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 390.00 | 26 657.00 | | 23 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 002.00 | 351 372.00 | | 518 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 442.00 | 755 838.00 | | 978 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 662.00 | 333 821.00 | | 499 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 206.00 | | 27 780.00 | 504 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 529 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 460 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 191.00 | | 27 444.00 | 435 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 667.00 | | 336.00 | 30 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 651.00 | 36 085.00 | 2 145.00 | 361 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 121.00 | 36 085.00 | 2 145.00 | 343 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 752.00 | 244.00 | | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | 244.00 | | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | 244.00 | | 3 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 405 458.00 | | | 405 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 737.00 | 19 396.00 | 18 340.00 | 37 737.00 |
VI Groupe et associés | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VP Divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 183.00 | 447 183.00 | | 447 183.00 |
VW T.V.A. | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 002.00 | 499 662.00 | 18 340.00 | 518 002.00 |