| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 168 649.00 | 155 158.00 | 13 491.00 | 168 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 617.00 | 71 441.00 | 8 176.00 | 79 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 179.00 | 187 518.00 | 30 661.00 | 218 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 138.00 | 432 647.00 | 103 491.00 | 536 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
BN En cours de production de biens | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 092.00 | 4 350.00 | 661 742.00 | 666 092.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CF Disponibilités | 488 441.00 | | 488 441.00 | 488 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 193.00 | 4 350.00 | 1 231 843.00 | 1 236 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 331.00 | 436 997.00 | 1 335 334.00 | 1 772 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 978.00 | 274 016.00 | | 274 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 618.00 | 136 974.00 | | 204 618.00 |
DL TOTAL (I) | 529 046.00 | 460 440.00 | | 529 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | 37 737.00 | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 723.00 | 167 937.00 | | 377 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 659.00 | 142 214.00 | | 160 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 616.00 | 142 559.00 | | 223 616.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 165.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 889.00 | 23 390.00 | | 25 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 288.00 | 518 002.00 | | 806 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 334.00 | 978 442.00 | | 1 335 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 742.00 | 499 662.00 | | 800 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 842.00 | | 8 298.00 | 529 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 536 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 466 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 491.00 | | 7 956.00 | 460 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 003.00 | | 342.00 | 31 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 591.00 | 39 057.00 | 2 002.00 | 395 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 062.00 | 39 057.00 | 2 002.00 | 377 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | 354.00 | | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | 354.00 | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 354.00 | | 3 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 666 092.00 | 666 092.00 | | 666 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 12 794.00 | 5 547.00 | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 377 713.00 | 377 713.00 | | 377 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VP Divers | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 849.00 | 700 849.00 | | 700 849.00 |
VW T.V.A. | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 288.00 | 800 742.00 | 5 547.00 | 806 288.00 |