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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 168 649.00 | 166 207.00 | 2 442.00 | 168 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 443.00 | 75 165.00 | 6 278.00 | 81 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 179.00 | 201 271.00 | 16 908.00 | 218 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 312.00 | 461 173.00 | 77 139.00 | 538 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 998.00 | 3 996.00 | 355 002.00 | 358 998.00 |
BZ Autres créances | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CF Disponibilités | 548 035.00 | | 548 035.00 | 548 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 113.00 | 3 996.00 | 1 034 117.00 | 1 038 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 425.00 | 465 169.00 | 1 111 256.00 | 1 576 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 595.00 | 274 978.00 | | 269 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 578.00 | 204 618.00 | | 105 578.00 |
DL TOTAL (I) | 424 624.00 | 529 046.00 | | 424 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | 18 340.00 | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 840.00 | 377 723.00 | | 379 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 094.00 | 160 659.00 | | 125 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 943.00 | 223 616.00 | | 144 943.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 60.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 950.00 | 25 889.00 | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 632.00 | 806 288.00 | | 686 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 256.00 | 1 335 334.00 | | 1 111 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 632.00 | 800 742.00 | | 686 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 138.00 | | 2 174.00 | 536 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 445.00 | | 1 826.00 | 466 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 345.00 | | 348.00 | 31 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 647.00 | 28 526.00 | | 432 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 117.00 | 28 526.00 | | 414 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 354.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 354.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 354.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 358 998.00 | 358 998.00 | | 358 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 379 838.00 | 379 838.00 | | 379 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 552.00 | 453 552.00 | | 453 552.00 |
VW T.V.A. | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 632.00 | 686 632.00 | | 686 632.00 |