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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602 876.00 | 1 602 869.00 | 7.00 | 1 602 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
AP Constructions | 29 627.00 | 6 172.00 | 23 455.00 | 29 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 405.00 | 36 904.00 | 64 501.00 | 101 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 19 954.00 | 3 889.00 | 23 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 152.00 | 1 771 868.00 | 114 284.00 | 1 886 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BT Marchandises | 1 265 611.00 | 67 436.00 | 1 198 175.00 | 1 265 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 504.00 | 72 236.00 | 3 362 268.00 | 3 434 504.00 |
BZ Autres créances | 1 537 536.00 | | 1 537 536.00 | 1 537 536.00 |
CF Disponibilités | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 173.00 | 139 672.00 | 6 177 501.00 | 6 317 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 324.00 | 1 911 540.00 | 6 291 785.00 | 8 203 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 515.00 | | | -1 410 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 558.00 | | | 2 735 558.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 407.00 | | | 1 845 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 516.00 | | | 367 516.00 |
EA Autres dettes | 1 225 540.00 | | | 1 225 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 463.00 | | | 3 438 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 785.00 | | | 6 291 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 463.00 | | | 3 438 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 587 589.00 | 126 119.00 | 18 713 708.00 | 18 587 589.00 |
FG Production vendue services | 12 548.00 | 175 208.00 | 187 756.00 | 12 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600 137.00 | 301 328.00 | 18 901 465.00 | 18 600 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 982 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 579 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 671.00 | |
GE Autres charges | | | 151 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 819 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 216.00 | | | 19 066 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 963 679.00 | | | 18 963 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |