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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602 876.00 | 1 602 876.00 | | 1 602 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
AP Constructions | 29 627.00 | 9 135.00 | 20 492.00 | 29 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 405.00 | 47 762.00 | 53 643.00 | 101 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 21 876.00 | 1 967.00 | 23 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 732.00 | 1 787 618.00 | 99 115.00 | 1 886 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BT Marchandises | 1 448 354.00 | 66 695.00 | 1 381 659.00 | 1 448 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 626.00 | 29 126.00 | 3 141 500.00 | 3 170 626.00 |
BZ Autres créances | 1 619 541.00 | | 1 619 541.00 | 1 619 541.00 |
CF Disponibilités | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 858.00 | 95 821.00 | 6 296 037.00 | 6 391 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 591.00 | 1 883 439.00 | 6 395 152.00 | 8 278 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 979.00 | | | -1 307 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 997.00 | | | 2 820 997.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 888.00 | | | 116 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 881.00 | | | 1 896 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 650.00 | | | 398 650.00 |
EA Autres dettes | 1 132 151.00 | | | 1 132 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 467.00 | | | 3 450 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 152.00 | | | 6 395 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 467.00 | | | 3 450 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 338 511.00 | 101 368.00 | 19 439 878.00 | 19 338 511.00 |
FG Production vendue services | 36 772.00 | 142 822.00 | 179 594.00 | 36 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 375 283.00 | 244 189.00 | 19 619 472.00 | 19 375 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 723 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 876 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 347.00 | |
GE Autres charges | | | 181 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 486 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 727 281.00 | | | 19 727 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 641 842.00 | | | 19 641 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 11 000.00 | -5 000.00 | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 000.00 | 34 000.00 | -78 000.00 | 1 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 000.00 | 45 000.00 | -73 000.00 | 1 858 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 000.00 | | | 3 171 000.00 |
VP Divers | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662 000.00 | 9 662 000.00 | | 9 662 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |