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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
AP Constructions | 29 627.00 | 15 060.00 | 14 567.00 | 29 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 835.00 | 66 843.00 | 32 992.00 | 99 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 496.00 | 214 591.00 | 71 905.00 | 286 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BT Marchandises | 1 294 928.00 | 40 728.00 | 1 254 200.00 | 1 294 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 639.00 | 31 916.00 | 3 341 723.00 | 3 373 639.00 |
BZ Autres créances | 1 957 296.00 | | 1 957 296.00 | 1 957 296.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 840.00 | 72 644.00 | 6 615 196.00 | 6 687 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 336.00 | 287 235.00 | 6 687 101.00 | 6 974 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 920.00 | -1 222 539.00 | | -1 153 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 301.00 | 68 619.00 | | 167 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 918.00 | 2 889 616.00 | | 3 056 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 451.00 | 127 451.00 | | 154 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 251.00 | 134 251.00 | | 161 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 085.00 | 1 562 552.00 | | 1 742 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 864.00 | 388 451.00 | | 419 864.00 |
EA Autres dettes | 1 306 983.00 | 1 149 150.00 | | 1 306 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 932.00 | 3 100 153.00 | | 3 468 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 101.00 | 6 124 021.00 | | 6 687 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 103 726.00 | 77 253.00 | 20 180 979.00 | 20 103 726.00 |
FG Production vendue services | 147 693.00 | 165 254.00 | 312 947.00 | 147 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 251 420.00 | 242 506.00 | 20 493 926.00 | 20 251 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 505 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 327 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 601.00 | |
GE Autres charges | | | 95 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 505 341.00 | 21 351 672.00 | | 20 505 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 338 040.00 | 21 283 053.00 | | 20 338 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 301.00 | 68 619.00 | | 167 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 27 000.00 | | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 22 000.00 | 51 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | 49 000.00 | 51 000.00 | 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 000.00 | 3 373 000.00 | | 3 373 000.00 |
VP Divers | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 000.00 | 5 393 000.00 | | 5 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 000.00 | 3 469 000.00 | | 3 469 000.00 |