| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
AP Constructions | 29 627.00 | 20 986.00 | 8 641.00 | 29 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 333.00 | 80 955.00 | 24 379.00 | 105 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 091.00 | 234 629.00 | 57 463.00 | 292 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 110 957.00 | 36 678.00 | 1 074 279.00 | 1 110 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 246.00 | 19 265.00 | 2 937 981.00 | 2 957 246.00 |
BZ Autres créances | 2 652 357.00 | | 2 652 357.00 | 2 652 357.00 |
CF Disponibilités | 508 416.00 | | 508 416.00 | 508 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 846.00 | 55 943.00 | 7 223 904.00 | 7 279 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 937.00 | 290 571.00 | 7 281 366.00 | 7 571 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
DH Report à nouveau | -780 631.00 | -986 619.00 | | -780 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 232.00 | 198 988.00 | | 204 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 137.00 | 3 255 905.00 | | 3 467 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 84 451.00 | 157 451.00 | | 84 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 451.00 | 203 051.00 | | 84 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 587.00 | 2 086 508.00 | | 1 707 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 438.00 | 506 943.00 | | 506 438.00 |
EA Autres dettes | 1 515 753.00 | 1 204 088.00 | | 1 515 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 777.00 | 3 797 539.00 | | 3 729 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 366.00 | 7 256 496.00 | | 7 281 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 760 149.00 | 76 302.00 | 22 836 451.00 | 22 760 149.00 |
FG Production vendue services | -18 692.00 | 202 552.00 | 183 860.00 | -18 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 741 457.00 | 278 854.00 | 23 020 311.00 | 22 741 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 155 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 121 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 673.00 | |
GE Autres charges | | | 114 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 841 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 600.00 | 6 800.00 | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 600.00 | 6 800.00 | | 45 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 600.00 | -41 169.00 | | 45 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 201 104.00 | 19 671 641.00 | | 23 201 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 996 871.00 | 19 472 654.00 | | 22 996 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 232.00 | 198 988.00 | | 204 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 000.00 | 11 000.00 | | 224 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 11 000.00 | | 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 051 000.00 | 7 000 000.00 | 45 600 000.00 | 203 051 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 382 000.00 | 22 343 000.00 | -37 782 000.00 | 71 382 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 382 000.00 | 22 343 000.00 | -37 782 000.00 | 71 382 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | 7 000.00 | 2 957 000.00 |
VP Divers | 2 653 000.00 | 2 653 000.00 | | 2 653 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400 000.00 | 9 376 000.00 | 31 000.00 | 9 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |