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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
AP Constructions | 29 627.00 | 12 098.00 | 17 529.00 | 29 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 835.00 | 56 789.00 | 43 046.00 | 99 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 23 079.00 | 764.00 | 23 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 647.00 | 200 811.00 | 84 835.00 | 285 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 1 266 503.00 | 76 520.00 | 1 189 984.00 | 1 266 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 885.00 | 24 742.00 | 3 288 143.00 | 3 312 885.00 |
BZ Autres créances | 1 491 026.00 | | 1 491 026.00 | 1 491 026.00 |
CF Disponibilités | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 447.00 | 101 262.00 | 6 039 185.00 | 6 140 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 094.00 | 302 073.00 | 6 124 021.00 | 6 426 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 539.00 | -1 307 979.00 | | -1 222 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 619.00 | 85 439.00 | | 68 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 616.00 | 2 820 997.00 | | 2 889 616.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 451.00 | 116 888.00 | | 127 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 251.00 | 123 688.00 | | 134 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 552.00 | 1 896 881.00 | | 1 562 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 451.00 | 398 650.00 | | 388 451.00 |
EA Autres dettes | 1 149 150.00 | 1 132 151.00 | | 1 149 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 153.00 | 3 450 467.00 | | 3 100 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 021.00 | 6 395 152.00 | | 6 124 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 346 263.00 | 112 597.00 | 19 458 861.00 | 19 346 263.00 |
FG Production vendue services | 31 547.00 | 137 125.00 | 168 671.00 | 31 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 377 810.00 | 249 722.00 | 19 627 532.00 | 19 377 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 351 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 392 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 278.00 | |
GE Autres charges | | | 188 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 557 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 041.00 | 40.00 | | 1 600 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600 041.00 | -40.00 | | -1 600 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 023.00 | 24 101.00 | | -11 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 351 672.00 | 19 727 281.00 | | 21 351 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 283 053.00 | 19 641 842.00 | | 21 283 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 619.00 | 85 439.00 | | 68 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 124 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | 25 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 41 000.00 | 35 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 000.00 | 81 000.00 | 1 670 000.00 | 1 792 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692 000.00 | 9 692 000.00 | | 9 692 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |