|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 835.00 | 413 197.00 | 65 638.00 | 478 835.00 |
AH Fonds commercial | 533 669.00 | | 533 669.00 | 533 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
AN Terrains | 12 116.00 | 10 532.00 | 1 584.00 | 12 116.00 |
AP Constructions | 951 963.00 | 733 109.00 | 218 853.00 | 951 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 974.00 | 48 448.00 | 64 526.00 | 112 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 382.00 | 344 973.00 | 221 410.00 | 566 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 143.00 | 1 550 260.00 | 4 042 883.00 | 5 593 143.00 |
BT Marchandises | 2 729 925.00 | 18 121.00 | 2 711 805.00 | 2 729 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 398.00 | 73 948.00 | 5 911 450.00 | 5 985 398.00 |
BZ Autres créances | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518 612.00 | 92 069.00 | 9 426 544.00 | 9 518 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 111 755.00 | 1 642 328.00 | 13 469 427.00 | 15 111 755.00 |
CU Autres participations | 2 706 101.00 | | 2 706 101.00 | 2 706 101.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 078.00 | | | 656 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 738 047.00 | | | 738 047.00 |
DH Report à nouveau | -700 340.00 | | | -700 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 625.00 | | | 463 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 909.00 | | | 2 214 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 826.00 | | | 177 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 826.00 | | | 177 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 181.00 | | | 1 500 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664 292.00 | | | 4 664 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 734.00 | | | 386 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 699.00 | | | 3 701 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 003.00 | | | 772 003.00 |
EA Autres dettes | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 692.00 | | | 11 076 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 427.00 | | | 13 469 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 815.00 | | | 7 686 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 966.00 | | | 366 966.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 608 728.00 | 50 846.00 | 18 659 573.00 | 18 608 728.00 |
FG Production vendue services | 314 818.00 | 141 167.00 | 455 985.00 | 314 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 923 546.00 | 192 013.00 | 19 115 559.00 | 18 923 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 190 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 305 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 602 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 989.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 014.00 | | | 273 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 014.00 | | | 273 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 468 683.00 | | | 19 468 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 005 058.00 | | | 19 005 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 625.00 | | | 463 625.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 914.00 | | 439 143.00 | 5 228 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445.00 | 2 843 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 914.00 | 5 593 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 250.00 | 1 106 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 219.00 | 1 643 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 771.00 | | 126 499.00 | 992 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 610.00 | | 308 044.00 | 1 393 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842 533.00 | | 4 600.00 | 2 842 533.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 075.00 | 190 185.00 | 33 001.00 | 1 393 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 068.00 | 55 177.00 | 1 048.00 | 359 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 007.00 | 135 008.00 | 31 953.00 | 1 034 007.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 734.00 | 113 092.00 | | 64 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 610.00 | 18 121.00 | 28 610.00 | 28 610.00 |
6T Sur comptes clients | 62 151.00 | 14 004.00 | 2 210.00 | 62 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 761.00 | 32 124.00 | 30 820.00 | 90 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 495.00 | 145 216.00 | 30 820.00 | 155 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 124.00 | 30 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 092.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 181.00 | 1 500 181.00 | | 1 500 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 699.00 | 3 701 699.00 | | 3 701 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 100.00 | 346 100.00 | | 346 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 035.00 | 253 035.00 | | 253 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 886 225.00 | | | 5 886 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
VB T. V. A. | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 966.00 | 366 966.00 | | 366 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297 326.00 | 907 450.00 | 2 962 611.00 | 4 297 326.00 |
VI Groupe et associés | 386 734.00 | 386 734.00 | | 386 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 069.00 | | | 701 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 010.00 | 6 182 250.00 | 236 760.00 | 6 419 010.00 |
VW T.V.A. | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 076 692.00 | 7 686 815.00 | 2 962 611.00 | 11 076 692.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 329.00 | | | 367 329.00 |
ST Autres comptes | 1 250 966.00 | | | 1 250 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 867.00 | | | 479 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 268 338.00 | | | 268 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 577.00 | | | 232 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 638 494.00 | | | 3 638 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 114 424.00 | | | 3 114 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330 739.00 | | | 2 330 739.00 |