| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 725.00 | 66 909.00 | 225 816.00 | 292 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 265.00 | 552 716.00 | 189 549.00 | 742 265.00 |
AH Fonds commercial | 579 238.00 | | 579 238.00 | 579 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
AN Terrains | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AP Constructions | 1 047 075.00 | 860 921.00 | 186 154.00 | 1 047 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 423.00 | 109 355.00 | 181 067.00 | 290 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 878.00 | 475 330.00 | 212 547.00 | 687 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 290.00 | 2 077 347.00 | 5 872 943.00 | 7 950 290.00 |
BT Marchandises | 3 294 891.00 | 41 540.00 | 3 253 350.00 | 3 294 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 836.00 | 45 607.00 | 5 887 229.00 | 5 932 836.00 |
BZ Autres créances | 496 519.00 | | 496 519.00 | 496 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 269.00 | 87 147.00 | 9 936 122.00 | 10 023 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 973 559.00 | 2 164 494.00 | 15 809 065.00 | 17 973 559.00 |
CU Autres participations | 3 960 671.00 | | 3 960 671.00 | 3 960 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 000.00 | | | 1 059 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 079 892.00 | | | 1 079 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DG Autres réserves | 738 047.00 | | | 738 047.00 |
DH Report à nouveau | -139 027.00 | | | -139 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 615.00 | | | 251 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 525.00 | | | 3 071 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 692.00 | | | 445 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 692.00 | | | 445 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 181.00 | | | 1 500 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491 546.00 | | | 5 491 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 055.00 | | | 4 035 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 077.00 | | | 1 086 077.00 |
EA Autres dettes | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 291 848.00 | | | 12 291 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 065.00 | | | 15 809 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 228 393.00 | | | 7 228 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 254.00 | | | 813 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 007 057.00 | 898 050.00 | 20 905 107.00 | 20 007 057.00 |
FG Production vendue services | 489 704.00 | 107 822.00 | 597 526.00 | 489 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 496 761.00 | 1 005 872.00 | 21 502 633.00 | 20 496 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 658 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 600 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 498.00 | |
GE Autres charges | | | 39 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 069 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 244.00 | | | -28 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 839 265.00 | | | 21 839 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 587 650.00 | | | 21 587 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 615.00 | | | 251 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 340.00 | | 2 669 779.00 | 5 455 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 225.00 | | 33 500.00 | 259 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 4 128 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 833.00 | 39 997.00 | 7 950 290.00 | 134 833.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 833.00 | | 1 492 040.00 | 134 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 497.00 | 2 037 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 226.00 | | 208 646.00 | 1 418 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 834.00 | | 227 154.00 | 1 832 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 055.00 | | 2 200 479.00 | 1 945 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 708.00 | 307 603.00 | 18 964.00 | 1 788 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 188.00 | 56 720.00 | | 10 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 963.00 | 69 754.00 | | 482 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 557.00 | 181 130.00 | 18 964.00 | 1 295 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 312.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 178.00 | 141 514.00 | | 304 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 538.00 | 41 540.00 | 24 538.00 | 24 538.00 |
6T Sur comptes clients | 74 361.00 | 7 957.00 | 36 711.00 | 74 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 898.00 | 49 498.00 | 61 249.00 | 98 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 076.00 | 192 324.00 | 61 249.00 | 403 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 498.00 | 61 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 181.00 | | 1 500 181.00 | 1 500 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 055.00 | 4 035 055.00 | | 4 035 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 477.00 | 452 477.00 | | 452 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 982.00 | 251 982.00 | | 251 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
UX Autres créances clients | 5 872 368.00 | | | 5 872 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
VB T. V. A. | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 254.00 | 813 254.00 | | 813 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 678 292.00 | 1 115 017.00 | 3 058 642.00 | 4 678 292.00 |
VI Groupe et associés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 300.00 | | | 1 998 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 137.00 | | | 1 028 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 016.00 | 6 299 653.00 | 377 363.00 | 6 677 016.00 |
VW T.V.A. | 290 268.00 | 290 268.00 | | 290 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 291 848.00 | 7 228 393.00 | 4 558 823.00 | 12 291 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 542.00 | | | 380 542.00 |
ST Autres comptes | 1 326 191.00 | | | 1 326 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 252.00 | | | 546 252.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 341 047.00 | | | 341 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 178.00 | | | 277 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 913.00 | | | 241 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 091 647.00 | | | 4 091 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 371 536.00 | | | 3 371 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 530 163.00 | | | 2 530 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |