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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 225.00 | 10 188.00 | 249 037.00 | 259 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 819.00 | 482 963.00 | 73 857.00 | 556 819.00 |
AH Fonds commercial | 579 238.00 | | 579 238.00 | 579 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 169.00 | | 282 169.00 | 282 169.00 |
AN Terrains | 12 116.00 | 11 374.00 | 742.00 | 12 116.00 |
AP Constructions | 982 786.00 | 806 577.00 | 176 209.00 | 982 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 139.00 | 64 062.00 | 160 078.00 | 224 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 793.00 | 413 544.00 | 200 249.00 | 613 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 340.00 | 1 788 708.00 | 3 666 632.00 | 5 455 340.00 |
BT Marchandises | 2 897 442.00 | 24 538.00 | 2 872 905.00 | 2 897 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163 633.00 | 74 361.00 | 5 089 272.00 | 5 163 633.00 |
BZ Autres créances | 518 410.00 | | 518 410.00 | 518 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 076.00 | 98 898.00 | 9 244 177.00 | 9 343 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 798 416.00 | 1 887 606.00 | 12 910 809.00 | 14 798 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
CU Autres participations | 1 803 100.00 | | 1 803 100.00 | 1 803 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 078.00 | | | 656 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DG Autres réserves | 738 047.00 | | | 738 047.00 |
DH Report à nouveau | -259 898.00 | | | -259 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 284.00 | | | 2 342 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 178.00 | | | 304 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 178.00 | | | 304 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 181.00 | | | 1 500 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 361.00 | | | 4 014 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 249.00 | | | 3 639 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 240.00 | | | 943 240.00 |
EA Autres dettes | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 264 348.00 | | | 10 264 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 809.00 | | | 12 910 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075 655.00 | | | 6 075 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 540.00 | | | 304 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 567 893.00 | 705 919.00 | 19 273 812.00 | 18 567 893.00 |
FG Production vendue services | 352 800.00 | 77 539.00 | 430 339.00 | 352 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 920 693.00 | 783 458.00 | 19 704 151.00 | 18 920 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 803 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 095 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 804.00 | |
GE Autres charges | | | 36 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 304 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429 271.00 | | | 1 429 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 271.00 | | | 1 429 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 372.00 | | | 1 480 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 689.00 | | | 1 514 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 418.00 | | | -85 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 330.00 | | | -9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 238 899.00 | | | 21 238 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 111 524.00 | | | 21 111 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 806.00 | | 927 593.00 | 5 641 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 031.00 | 1 945 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 059.00 | 5 455 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 1 418 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 028.00 | 1 832 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 013.00 | | 294 213.00 | 1 140 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 105.00 | | 194 757.00 | 1 658 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843 688.00 | | 179 398.00 | 2 843 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 329.00 | 234 017.00 | 28 638.00 | 1 583 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 880.00 | 52 776.00 | 10 693.00 | 440 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 449.00 | 171 053.00 | 17 945.00 | 1 142 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 826.00 | 126 352.00 | | 177 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 121.00 | 24 538.00 | 18 121.00 | 18 121.00 |
6T Sur comptes clients | 73 948.00 | 17 267.00 | 16 854.00 | 73 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 069.00 | 41 804.00 | 34 975.00 | 92 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 895.00 | 168 156.00 | 34 975.00 | 269 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 804.00 | 34 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 181.00 | | | 1 500 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 249.00 | 3 639 249.00 | | 3 639 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 470.00 | 383 470.00 | | 383 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 269.00 | 242 269.00 | | 242 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
UX Autres créances clients | 5 062 848.00 | | | 5 062 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 785.00 | | | 100 785.00 |
VB T. V. A. | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 540.00 | 304 540.00 | | 304 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709 821.00 | 1 021 309.00 | 2 684 697.00 | 3 709 821.00 |
VI Groupe et associés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 060.00 | | | 979 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 456.00 | 5 511 501.00 | 351 955.00 | 5 863 456.00 |
VW T.V.A. | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 264 348.00 | 6 075 655.00 | 2 684 697.00 | 10 264 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |