|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 172.00 | 130 104.00 | 163 068.00 | 293 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 054.00 | 676 902.00 | 151 152.00 | 828 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 552.00 | 308 288.00 | 1 066 264.00 | 1 374 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
AN Terrains | 18 877.00 | 15 411.00 | 3 466.00 | 18 877.00 |
AP Constructions | 1 505 130.00 | 1 237 964.00 | 267 166.00 | 1 505 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 937.00 | 185 303.00 | 187 634.00 | 372 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 490.00 | 758 757.00 | 281 734.00 | 1 040 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 573.00 | | 195 573.00 | 195 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 776.00 | 3 312 728.00 | 4 923 048.00 | 8 235 776.00 |
BT Marchandises | 3 691 829.00 | 42 493.00 | 3 649 336.00 | 3 691 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 311.00 | 55 590.00 | 6 326 721.00 | 6 382 311.00 |
BZ Autres créances | 425 604.00 | | 425 604.00 | 425 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 853 000.00 | 98 083.00 | 10 754 918.00 | 10 853 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 088 776.00 | 3 410 811.00 | 15 677 965.00 | 19 088 776.00 |
CU Autres participations | 2 594 470.00 | | 2 594 470.00 | 2 594 470.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 499.00 | 1 079 892.00 | | 1 319 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 267.00 | 80 686.00 | | 93 267.00 |
DG Autres réserves | 738 047.00 | 738 047.00 | | 738 047.00 |
DH Report à nouveau | 100 007.00 | -139 027.00 | | 100 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 236.00 | 251 615.00 | | 435 236.00 |
DK Provisions réglementées | 9 184.00 | 1 312.00 | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 240.00 | 3 071 525.00 | | 3 754 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 188.00 | 445 692.00 | | 604 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 188.00 | 445 692.00 | | 604 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 181.00 | 1 500 181.00 | | 1 500 181.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 179 618.00 | 5 529 497.00 | | 4 179 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 604.00 | 4 035 055.00 | | 4 153 604.00 |
EA Autres dettes | 1 486 135.00 | 1 191 142.00 | | 1 486 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 319 538.00 | 12 291 848.00 | | 11 319 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 677 965.00 | 15 809 065.00 | | 15 677 965.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 612 572.00 | 944 053.00 | 25 556 625.00 | 24 612 572.00 |
FG Production vendue services | 400 019.00 | 85 413.00 | 485 432.00 | 400 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 012 591.00 | 1 029 466.00 | 26 042 057.00 | 25 012 591.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 236 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 804 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 619.00 | |
GE Autres charges | | | 26 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 482 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 515.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 320.00 | 163 070.00 | | 354 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 320.00 | 163 070.00 | | 354 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 440.00 | 10 247.00 | | 12 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 809.00 | 123 035.00 | | 228 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 067.00 | 58 032.00 | | 71 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 316.00 | 191 314.00 | | 312 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 004.00 | -28 244.00 | | 42 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 412.00 | 29 455.00 | | 38 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 128.00 | -5 215.00 | | -7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 596 565.00 | 21 839 265.00 | | 26 596 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 161 329.00 | 21 587 650.00 | | 26 161 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 236.00 | 251 615.00 | | 435 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 347.00 | 1 309 103.00 | 73 722.00 | 2 077 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 625.00 | 510 669.00 | 15 000.00 | 619 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 722.00 | 798 435.00 | 58 722.00 | 1 457 722.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | 7 872.00 | | 1 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 692.00 | 158 496.00 | | 445 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 540.00 | 42 493.00 | 41 540.00 | 41 540.00 |
6T Sur comptes clients | 45 607.00 | 18 256.00 | 8 273.00 | 45 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 147.00 | 60 749.00 | 49 813.00 | 87 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 151.00 | 227 117.00 | 49 813.00 | 534 151.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 604.00 | 4 153 604.00 | | 4 153 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 781.00 | 1 321 781.00 | | 1 321 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 354.00 | 164 354.00 | | 164 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 573.00 | | 195 573.00 | 195 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 660 178.00 | 1 473 219.00 | 3 962 828.00 | 5 660 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877 099.00 | 6 877 099.00 | | 6 877 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 672.00 | 6 877 099.00 | 195 573.00 | 7 072 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 538.00 | 7 132 579.00 | 3 962 828.00 | 11 319 538.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |