| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 277 672.00 | 174 483.00 | 103 188.00 | 277 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 458.00 | 736 142.00 | 101 317.00 | 837 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 552.00 | 308 288.00 | 1 066 264.00 | 1 374 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
AN Terrains | 18 877.00 | 15 862.00 | 3 015.00 | 18 877.00 |
AP Constructions | 1 542 117.00 | 1 279 818.00 | 262 299.00 | 1 542 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 087.00 | 249 787.00 | 127 300.00 | 377 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 415.00 | 857 610.00 | 248 805.00 | 1 106 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 827.00 | | 191 827.00 | 191 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498 030.00 | 3 624 367.00 | 4 873 662.00 | 8 498 030.00 |
BT Marchandises | 4 272 420.00 | 69 419.00 | 4 203 002.00 | 4 272 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680 045.00 | 57 168.00 | 5 622 877.00 | 5 680 045.00 |
BZ Autres créances | 454 371.00 | | 454 371.00 | 454 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 602 198.00 | | 3 602 198.00 | 3 602 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 110.00 | | 161 110.00 | 161 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 170 144.00 | 126 587.00 | 14 043 557.00 | 14 170 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 668 173.00 | 3 750 954.00 | 18 917 219.00 | 22 668 173.00 |
CU Autres participations | 2 594 470.00 | | 2 594 470.00 | 2 594 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 850.00 | 2 378.00 | 8 472.00 | 10 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 499.00 | 1 319 499.00 | | 1 319 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 900.00 | 93 267.00 | | 105 900.00 |
DG Autres réserves | 1 160 649.00 | 738 047.00 | | 1 160 649.00 |
DH Report à nouveau | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 180.00 | 435 236.00 | | 1 383 180.00 |
DK Provisions réglementées | 17 056.00 | 9 184.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 291.00 | 3 754 240.00 | | 5 145 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 703.00 | 604 188.00 | | 781 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 781 703.00 | 604 188.00 | | 781 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 181.00 | 1 500 181.00 | | 1 500 181.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 179 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845 932.00 | | | 4 845 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 807.00 | 4 153 604.00 | | 4 468 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 563.00 | | | 1 688 563.00 |
EA Autres dettes | 465 517.00 | 1 486 135.00 | | 465 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 990 225.00 | 11 319 538.00 | | 12 990 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 917 219.00 | 15 677 965.00 | | 18 917 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 333 597.00 | | | 9 333 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 290 198.00 | 1 121 757.00 | 32 411 955.00 | 31 290 198.00 |
FG Production vendue services | 718 948.00 | 150 109.00 | 869 057.00 | 718 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 009 146.00 | 1 271 866.00 | 33 281 012.00 | 32 009 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 394 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 581 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 428.00 | |
GE Autres charges | | | 15 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 234 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 378.00 | 354 320.00 | | 126 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 790.00 | 354 320.00 | | 128 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 422.00 | 12 440.00 | | 35 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852.00 | 228 809.00 | | 5 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 752.00 | 71 067.00 | | 67 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 025.00 | 312 316.00 | | 109 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 765.00 | 42 004.00 | | 19 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 332.00 | 38 412.00 | | 175 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 203.00 | -7 128.00 | | 295 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 526 228.00 | 26 596 565.00 | | 33 526 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 143 049.00 | 26 161 329.00 | | 32 143 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 180.00 | 435 236.00 | | 1 383 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 673.00 | 15 186.00 | | 17 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 776.00 | | 296 053.00 | 8 235 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 172.00 | | 10 850.00 | 293 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 2 786 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 8 498 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 500.00 | 288 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 310.00 | 3 188 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215 126.00 | | 19 625.00 | 2 215 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 435.00 | | 265 333.00 | 2 937 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 043.00 | | 245.00 | 2 790 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 440.00 | 335 597.00 | 23 958.00 | 3 004 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 104.00 | 62 258.00 | 15 500.00 | 130 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 902.00 | 59 240.00 | | 676 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 435.00 | 214 099.00 | 8 458.00 | 2 197 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 181.00 | 7 872.00 | | 9 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 188.00 | 177 515.00 | | 604 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 288.00 | | | 308 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 493.00 | 69 419.00 | 42 493.00 | 42 493.00 |
6T Sur comptes clients | 55 590.00 | 8 010.00 | 6 431.00 | 55 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 371.00 | 77 428.00 | 48 924.00 | 406 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 743.00 | 262 815.00 | 48 924.00 | 1 019 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 428.00 | 48 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 181.00 | | 1 500 181.00 | 1 500 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 807.00 | 4 468 807.00 | | 4 468 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 054.00 | 643 054.00 | | 643 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 772.00 | 407 772.00 | | 407 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 530.00 | 273 530.00 | | 273 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 517.00 | 465 517.00 | | 465 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 827.00 | | 191 827.00 | 191 827.00 |
UX Autres créances clients | 5 548 162.00 | 5 548 162.00 | | 5 548 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
VB T. V. A. | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 842 153.00 | 2 685 706.00 | 2 156 447.00 | 4 842 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 375.00 | | | 1 091 375.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 071.00 | 274 071.00 | | 274 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 353.00 | 6 295 526.00 | 191 827.00 | 6 487 353.00 |
VW T.V.A. | 288 002.00 | 288 002.00 | | 288 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 990 225.00 | 9 333 597.00 | 3 656 628.00 | 12 990 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
ST Autres comptes | 1 788 760.00 | | | 1 788 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 655.00 | | | 811 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 460 169.00 | | | 460 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 772.00 | | | 333 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 538 028.00 | | | 5 538 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 378 724.00 | | | 4 378 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 116 700.00 | | | 3 116 700.00 |