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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 909.00 | 11 536.00 | 373.00 | 11 909.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 230.00 | 73 978.00 | 4 253.00 | 78 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 732.00 | 23 733.00 | 14 999.00 | 38 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 671.00 | 109 247.00 | 45 425.00 | 154 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
BN En cours de production de biens | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 685.00 | 13 679.00 | 130 006.00 | 143 685.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 554.00 | 13 679.00 | 190 875.00 | 204 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 226.00 | 122 926.00 | 236 300.00 | 359 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | 11 551.00 | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 613.00 | 756 416.00 | | 892 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 834.00 | 181 850.00 | | 230 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 889.00 | -6 680.00 | | 3 889.00 |
242 Autres charges externes. | 200 796.00 | 210 809.00 | | 200 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 774.00 | 8 072.00 | | 10 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 709.00 | 260 260.00 | | 284 709.00 |
252 Charges sociales | 60 893.00 | 64 159.00 | | 60 893.00 |
262 Autres charges | 6 539.00 | 11 800.00 | | 6 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 243.00 | 353 216.00 | | 376 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 851.00 | 17 221.00 | | 80 851.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 1.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | | 2 489.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | 6 504.00 | | 1 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 210.00 | | 13 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 966.00 | 8 024.00 | | 66 966.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 4 386.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 966.00 | 8 024.00 | | 66 966.00 |
DL TOTAL (I) | 89 782.00 | 35 217.00 | | 89 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 409.00 | 95 119.00 | | 45 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 050.00 | 19 812.00 | | 55 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 180.00 | 40 096.00 | | 45 180.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 459.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 517.00 | 191 584.00 | | 146 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 300.00 | 226 801.00 | | 236 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 972.00 | 9 474.00 | 16 198.00 | 115 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 1 268.00 | 4 003.00 | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | 8 206.00 | 12 196.00 | 101 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 269.00 | 153 739.00 | 8 530.00 | 162 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |