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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 956.00 | 67 344.00 | 17 612.00 | 84 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 015.00 | 36 551.00 | 23 463.00 | 60 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 772.00 | 106 736.00 | 65 035.00 | 171 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 056.00 | 5 815.00 | 166 241.00 | 172 056.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 452.00 | 5 815.00 | 239 636.00 | 245 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 223.00 | 112 552.00 | 304 672.00 | 417 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 28 495.00 | 75.00 | | 28 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 508.00 | 28 420.00 | | -28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 22 794.00 | 51 302.00 | | 22 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 006.00 | 55 101.00 | | 57 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 645.00 | 109 099.00 | | 99 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 45 706.00 | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | 69 366.00 | | 53 993.00 |
EA Autres dettes | 21 263.00 | 2 751.00 | | 21 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 878.00 | 293 366.00 | | 281 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 672.00 | 344 667.00 | | 304 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 1 000.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 870.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -870.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 966.00 | 1 731.00 | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 938.00 | 1 022 538.00 | | 997 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 446.00 | 994 118.00 | | 1 026 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 508.00 | 28 420.00 | | -28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 066.00 | | 5 493.00 | 194 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 787.00 | 171 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 477.00 | 144 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 954.00 | | 5 493.00 | 166 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 455.00 | 13 758.00 | 27 477.00 | 120 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 614.00 | 13 758.00 | 27 477.00 | 117 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 022.00 | 14 980.00 | 26 042.00 | 41 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 168.00 | 187 168.00 | 7 000.00 | 194 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 816.00 | 250 774.00 | 26 042.00 | 276 816.00 |