| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 975.00 | 83 940.00 | 24 035.00 | 107 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 979.00 | 33 673.00 | 25 306.00 | 58 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 066.00 | 120 455.00 | 73 611.00 | 194 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 500.00 | 16 525.00 | 192 975.00 | 209 500.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 582.00 | 16 525.00 | 271 057.00 | 287 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 647.00 | 136 980.00 | 344 667.00 | 481 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 64.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | 49 719.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 51 302.00 | 72 589.00 | | 51 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 101.00 | 43 085.00 | | 55 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 099.00 | 74 078.00 | | 109 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | 57 969.00 | | 45 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 366.00 | 69 760.00 | | 69 366.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 4 361.00 | | 2 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 366.00 | 249 252.00 | | 293 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 667.00 | 321 842.00 | | 344 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 299.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 4 068.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -2 868.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 3 316.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 538.00 | 912 665.00 | | 1 022 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 118.00 | 862 946.00 | | 994 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | 49 719.00 | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 422.00 | | 7 711.00 | 196 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 068.00 | 194 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 068.00 | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 243.00 | | 7 711.00 | 159 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 295.00 | 13 227.00 | 9 068.00 | 116 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | | 9 068.00 | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 386.00 | 13 227.00 | | 104 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 494.00 | 15 155.00 | 20 339.00 | 35 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 473.00 | 236 473.00 | 7 000.00 | 243 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 366.00 | 273 027.00 | 20 339.00 | 293 366.00 |