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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 176.00 | 81 980.00 | 6 196.00 | 88 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 791.00 | 50 911.00 | 13 879.00 | 64 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 033.00 | 135 733.00 | 57 300.00 | 193 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 989.00 | 731.00 | 168 258.00 | 168 989.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 364.00 | 731.00 | 264 634.00 | 265 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 397.00 | 136 463.00 | 321 934.00 | 458 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | | 28 495.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 128.00 | -28 508.00 | | -99 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 269.00 | -87 500.00 | | -25 269.00 |
DL TOTAL (I) | -101 590.00 | -64 706.00 | | -101 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 045.00 | 183 718.00 | | 186 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 974.00 | 84 041.00 | | 84 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | 32.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 68 605.00 | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 878.00 | 68 229.00 | | 68 878.00 |
EA Autres dettes | 18 614.00 | 16 433.00 | | 18 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 524.00 | 426 153.00 | | 423 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 934.00 | 361 447.00 | | 321 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358.00 | 1 663.00 | | 7 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 401.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | 1 262.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 507.00 | -1 006.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 536.00 | 812 864.00 | | 987 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 804.00 | 900 364.00 | | 1 012 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 269.00 | -87 500.00 | | -25 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 537.00 | 14 432.00 | 236.00 | 121 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 696.00 | 14 432.00 | 236.00 | 118 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 045.00 | 51 586.00 | 134 458.00 | 186 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 590.00 | 193 590.00 | 7 000.00 | 200 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 296.00 | 286 838.00 | 134 458.00 | 421 296.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |