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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 956.00 | 73 768.00 | 11 188.00 | 84 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 465.00 | 42 528.00 | 17 937.00 | 60 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 222.00 | 119 136.00 | 53 085.00 | 172 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 950.00 | 449.00 | 218 502.00 | 218 950.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 810.00 | 449.00 | 308 362.00 | 308 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 032.00 | 119 585.00 | 361 447.00 | 481 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
DH Report à nouveau | -28 508.00 | | | -28 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 500.00 | -28 508.00 | | -87 500.00 |
DL TOTAL (I) | -64 706.00 | 22 794.00 | | -64 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 718.00 | 57 006.00 | | 183 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 041.00 | 99 645.00 | | 84 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 5 062.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 605.00 | 44 908.00 | | 68 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 229.00 | 53 993.00 | | 68 229.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 21 263.00 | | 16 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 153.00 | 281 878.00 | | 426 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 447.00 | 304 672.00 | | 361 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 1 103.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 310.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | 793.00 | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006.00 | -1 966.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 864.00 | 997 938.00 | | 812 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 364.00 | 1 026 446.00 | | 900 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 500.00 | -28 508.00 | | -87 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 772.00 | | 2 166.00 | 171 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 172 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 145 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 971.00 | | 2 166.00 | 144 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 736.00 | 14 116.00 | 1 716.00 | 106 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 895.00 | 14 116.00 | 1 716.00 | 103 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 252.00 | 200 252.00 | | 200 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 664.00 | 121 450.00 | 62 214.00 | 183 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 009.00 | 227 009.00 | 7 000.00 | 234 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 121.00 | 363 908.00 | 62 214.00 | 426 121.00 |