| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 157.00 | | 164 157.00 | 164 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 979.00 | 148 416.00 | 9 564.00 | 157 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 881.00 | 300 788.00 | 509 093.00 | 809 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 317.00 | 449 204.00 | 683 113.00 | 1 132 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 564.00 | 449 204.00 | 769 360.00 | 1 218 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DG Autres réserves | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DH Report à nouveau | 174 808.00 | 174 694.00 | | 174 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 114.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 222 164.00 | 220 509.00 | | 222 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 069.00 | 446 251.00 | | 383 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 580.00 | 84 549.00 | | 81 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 39 093.00 | | 27 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | 56 083.00 | | 47 823.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 6 589.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 196.00 | 632 565.00 | | 547 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 360.00 | 853 074.00 | | 769 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 426.00 | 204 919.00 | | 198 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 035.00 | 18 606.00 | | 18 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 695 897.00 | | 695 897.00 | 695 897.00 |
FG Production vendue services | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 602.00 | | 852 602.00 | 852 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 178.00 | 5 100.00 | | 6 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 691.00 | 4 496.00 | | 3 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 5 409.00 | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | 5 409.00 | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 2 053.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 2 053.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 3 357.00 | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -2 400.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 601.00 | 928 448.00 | | 862 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 947.00 | 928 335.00 | | 860 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 114.00 | | 1 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 782.00 | | 25 169.00 | 1 125 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 638.00 | 1 132 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 638.00 | 967 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 325.00 | | 25 169.00 | 961 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 597.00 | 73 245.00 | 18 638.00 | 394 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 597.00 | 73 245.00 | 18 638.00 | 394 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 110.00 | 16 108.00 | 71 740.00 | 91 110.00 |
VI Groupe et associés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 428.00 | 198 426.00 | 71 740.00 | 273 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | 7 638.00 | | 7 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 425.00 | 5 075.00 | | 8 425.00 |
ST Autres comptes | 117 661.00 | 126 672.00 | | 117 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 216.00 | 64 676.00 | | 69 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 988.00 | 6 779.00 | | 2 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 118.00 | 5 683.00 | | 7 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 043.00 | 3 489.00 | | 4 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 972.00 | 11 127.00 | | 11 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 685.00 | 102 922.00 | | 94 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 678.00 | 58 918.00 | | 56 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 409.00 | 208 885.00 | | 205 409.00 |