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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 408.00 | 3 392.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 045.00 | 160 339.00 | 2 706.00 | 163 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 923.00 | 432 307.00 | 372 616.00 | 804 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 226.00 | 594 054.00 | 543 171.00 | 1 137 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 307.00 | 594 054.00 | 621 252.00 | 1 215 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 102.00 | | | -20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 186.00 | | | 445 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 252.00 | | | 621 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 987.00 | | 637 987.00 | 637 987.00 |
FD Production vendue biens | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 417.00 | | 814 417.00 | 814 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 388.00 | | | 840 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 490.00 | | | 860 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 102.00 | | | -20 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 113.00 | | 113.00 | 1 137 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 856.00 | | 113.00 | 967 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 637.00 | 71 417.00 | | 522 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 960.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 189.00 | 70 457.00 | | 522 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 914.00 | 62 337.00 | 136 577.00 | 198 914.00 |
VI Groupe et associés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 838.00 | 36 538.00 | 300.00 | 36 838.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 186.00 | 308 609.00 | 136 577.00 | 445 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
ST Autres comptes | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |