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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 368.00 | 2 432.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 628.00 | 161 847.00 | 1 781.00 | 163 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 785.00 | 493 513.00 | 312 271.00 | 805 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 671.00 | 657 728.00 | 480 942.00 | 1 138 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 753.00 | 657 728.00 | 552 024.00 | 1 209 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DH Report à nouveau | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 559.00 | | | 354 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 024.00 | | | 552 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 391.00 | | | 268 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 937.00 | | 638 937.00 | 638 937.00 |
FD Production vendue biens | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 654.00 | | 814 654.00 | 814 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 673.00 | |
GE Autres charges | | | 25 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 287.00 | | | 833 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 888.00 | | | 811 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 226.00 | | 1 444.00 | 1 137 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 969.00 | | 1 444.00 | 967 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 054.00 | 63 673.00 | | 594 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 960.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 646.00 | 62 713.00 | | 592 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 232.00 | 58 064.00 | 86 168.00 | 144 232.00 |
VI Groupe et associés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206.00 | 10 906.00 | 300.00 | 11 206.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 559.00 | 268 391.00 | 86 168.00 | 354 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 983.00 | | | 187 983.00 |