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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 328.00 | 1 472.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 628.00 | 162 815.00 | 813.00 | 163 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 785.00 | 549 741.00 | 256 043.00 | 805 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 671.00 | 715 884.00 | 422 786.00 | 1 138 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 801.00 | | 173 801.00 | 173 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 472.00 | 715 884.00 | 596 587.00 | 1 312 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DH Report à nouveau | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 208 247.00 | | | 208 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 340.00 | | | 388 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 587.00 | | | 596 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 113.00 | | 402 113.00 | 402 113.00 |
FD Production vendue biens | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 535.00 | | 521 535.00 | 521 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 152.00 | | | 556 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 371.00 | | | 545 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 671.00 | | | 1 138 671.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 414.00 | | | 969 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 728.00 | 58 156.00 | | 657 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 960.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 360.00 | 57 196.00 | | 655 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 106.00 | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 167.00 | 130 113.00 | 109 054.00 | 239 167.00 |
VI Groupe et associés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 364.00 | 28 064.00 | 300.00 | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 340.00 | 279 286.00 | 109 054.00 | 388 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 553.00 | | | 171 553.00 |