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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 720 908.00 | | 720 908.00 | 720 908.00 |
AN Terrains | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
AP Constructions | 1 904 616.00 | 636 061.00 | 1 268 555.00 | 1 904 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 875.00 | 332 277.00 | 140 598.00 | 472 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 286.00 | 187 934.00 | 186 352.00 | 374 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 526.00 | 1 162 022.00 | 2 421 503.00 | 3 583 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BT Marchandises | 376 031.00 | | 376 031.00 | 376 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 071.00 | 340.00 | 476 731.00 | 477 071.00 |
BZ Autres créances | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 583.00 | 340.00 | 1 004 243.00 | 1 004 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 109.00 | 1 162 362.00 | 3 425 746.00 | 4 588 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 1 070 369.00 | 975 450.00 | | 1 070 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 038.00 | 94 919.00 | | -121 038.00 |
DK Provisions réglementées | | 30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 787 577.00 | 1 908 645.00 | | 1 787 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 645.00 | 1 262 525.00 | | 1 209 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 887.00 | 81 553.00 | | 45 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 074.00 | 280 363.00 | | 255 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 564.00 | 141 631.00 | | 127 564.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 169.00 | 1 767 752.00 | | 1 638 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 746.00 | 3 676 397.00 | | 3 425 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 984.00 | | 106 605.00 | 3 477 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 3 583 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 2 844 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 659.00 | | | 726 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 620.00 | | 106 605.00 | 2 738 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 659.00 | 193 427.00 | 1 063.00 | 969 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 30.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 938.00 | 193 396.00 | 1 063.00 | 963 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 476 663.00 | | | 476 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 246.00 | 181 735.00 | 598 371.00 | 1 037 246.00 |
VI Groupe et associés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 097.00 | | | 175 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
VP Divers | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 388.00 | 597 683.00 | 12 705.00 | 610 388.00 |
VW T.V.A. | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 169.00 | 782 658.00 | 598 371.00 | 1 638 169.00 |