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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 720 908.00 | | 720 908.00 | 720 908.00 |
AN Terrains | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
AP Constructions | 1 904 616.00 | 746 024.00 | 1 158 591.00 | 1 904 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 633.00 | 344 424.00 | 141 209.00 | 485 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 480.00 | 217 652.00 | 162 828.00 | 380 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 478.00 | 1 313 852.00 | 2 288 626.00 | 3 602 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BT Marchandises | 482 187.00 | | 482 187.00 | 482 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 450.00 | 339.00 | 368 111.00 | 368 450.00 |
BZ Autres créances | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
CF Disponibilités | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 429.00 | 339.00 | 1 098 090.00 | 1 098 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 906.00 | 1 314 191.00 | 3 386 716.00 | 4 700 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 949 331.00 | 1 070 369.00 | | 949 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 685.00 | -121 038.00 | | 156 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 262.00 | 1 787 577.00 | | 1 944 262.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 926.00 | 1 209 645.00 | | 939 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 846.00 | 45 887.00 | | 35 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 131.00 | 255 074.00 | | 274 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 551.00 | 127 564.00 | | 166 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 454.00 | 1 638 169.00 | | 1 416 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 716.00 | 3 425 746.00 | | 3 386 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 487.00 | 782 658.00 | | 746 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 153.00 | 172 400.00 | | 83 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 771.00 | | 2 733 771.00 | 2 733 771.00 |
FG Production vendue services | 932 335.00 | | 932 335.00 | 932 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 106.00 | | 3 666 106.00 | 3 666 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 083.00 | 1 578.00 | | 26 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 083.00 | 1 609.00 | | 51 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 959.00 | 1 326.00 | | 5 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 959.00 | 1 326.00 | | 31 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 124.00 | 282.00 | | 19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | -1 080.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 350.00 | 2 885 032.00 | | 3 729 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 665.00 | 3 006 069.00 | | 3 572 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 685.00 | -121 038.00 | | 156 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 526.00 | | 55 002.00 | 3 583 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 050.00 | 3 602 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 050.00 | 2 863 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 659.00 | | | 726 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 161.00 | | 55 002.00 | 2 844 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 022.00 | 187 879.00 | 36 050.00 | 1 162 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 272.00 | 187 879.00 | 36 050.00 | 1 156 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 773.00 | 186 807.00 | 535 137.00 | 856 773.00 |
VI Groupe et associés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 211.00 | | | 180 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VP Divers | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 544.00 | 462 839.00 | 12 705.00 | 475 544.00 |
VW T.V.A. | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 454.00 | 746 487.00 | 535 137.00 | 1 416 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |