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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 676.00 | 8 677.00 | 999.00 | 9 676.00 |
AH Fonds commercial | 720 908.00 | | 720 908.00 | 720 908.00 |
AN Terrains | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
AP Constructions | 2 039 838.00 | 1 279 870.00 | 759 968.00 | 2 039 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 501.00 | 571 768.00 | 433 732.00 | 1 005 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 360.00 | 329 588.00 | 136 771.00 | 466 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 162.00 | 22 000.00 | 199 162.00 | 221 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 605.00 | 2 211 904.00 | 2 369 702.00 | 4 581 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BT Marchandises | 1 226 539.00 | | 1 226 539.00 | 1 226 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 388.00 | 1 671.00 | 764 717.00 | 766 388.00 |
BZ Autres créances | 111 148.00 | | 111 148.00 | 111 148.00 |
CF Disponibilités | 380 443.00 | | 380 443.00 | 380 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 181.00 | 1 671.00 | 2 501 511.00 | 2 503 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 787.00 | 2 213 574.00 | 4 871 212.00 | 7 084 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 1 825 721.00 | 1 390 243.00 | | 1 825 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 359.00 | 465 479.00 | | 624 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 326.00 | 2 693 967.00 | | 3 288 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 777.00 | 632 734.00 | | 763 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 607.00 | 4 270.00 | | 14 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 027.00 | 612 311.00 | | 523 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 232.00 | 362 403.00 | | 280 232.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 928.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 887.00 | 1 612 646.00 | | 1 582 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 212.00 | 4 306 613.00 | | 4 871 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 247.00 | 1 296 163.00 | | 1 310 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 070.00 | 134 782.00 | | 286 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 333.00 | | 371 064.00 | 4 242 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 791.00 | 4 581 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 791.00 | 3 825 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 584.00 | | | 730 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 543.00 | | 345 494.00 | 3 511 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 25 570.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 942.00 | 245 490.00 | 29 528.00 | 1 973 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 1 400.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 665.00 | 244 090.00 | 29 528.00 | 1 966 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 027.00 | 523 027.00 | | 523 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 764 383.00 | 764 383.00 | | 764 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 707.00 | 205 068.00 | 263 871.00 | 477 707.00 |
VI Groupe et associés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 059.00 | | | 210 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 351.00 | 886 146.00 | 205.00 | 886 351.00 |
VW T.V.A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 887.00 | 1 310 247.00 | 263 871.00 | 1 582 887.00 |