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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 720 908.00 | | 720 908.00 | 720 908.00 |
AN Terrains | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
AP Constructions | 1 904 616.00 | 852 031.00 | 1 052 585.00 | 1 904 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 792.00 | 369 807.00 | 155 985.00 | 525 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 644.00 | 245 131.00 | 140 513.00 | 385 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 527.00 | 1 472 446.00 | 2 175 081.00 | 3 647 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BT Marchandises | 525 289.00 | | 525 289.00 | 525 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 947.00 | 20 952.00 | 385 995.00 | 406 947.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CF Disponibilités | 182 699.00 | | 182 699.00 | 182 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 504.00 | 20 952.00 | 1 190 552.00 | 1 211 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 031.00 | 1 493 399.00 | 3 365 633.00 | 4 859 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 1 106 016.00 | 949 331.00 | | 1 106 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 476.00 | 156 685.00 | | 128 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 738.00 | 1 944 262.00 | | 2 072 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 095.00 | 939 926.00 | | 758 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 150.00 | 35 846.00 | | 23 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 011.00 | 274 131.00 | | 302 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 461.00 | 166 551.00 | | 178 461.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 894.00 | 1 416 454.00 | | 1 292 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 633.00 | 3 386 716.00 | | 3 365 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 043.00 | 746 487.00 | | 759 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 115.00 | 83 153.00 | | 87 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 478.00 | | 77 508.00 | 3 602 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 458.00 | 3 647 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 726 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 184.00 | 2 908 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 659.00 | | | 726 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 114.00 | | 77 508.00 | 2 863 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 852.00 | 191 053.00 | 32 458.00 | 1 313 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | 274.00 | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 101.00 | 191 053.00 | 32 184.00 | 1 308 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 011.00 | 302 011.00 | | 302 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
UX Autres créances clients | 381 804.00 | 381 804.00 | | 381 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VB T. V. A. | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 980.00 | 167 128.00 | 482 052.00 | 670 980.00 |
VI Groupe et associés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
VP Divers | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 144.00 | 489 439.00 | 12 705.00 | 502 144.00 |
VW T.V.A. | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 894.00 | 759 043.00 | 482 052.00 | 1 262 894.00 |