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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 720 908.00 | | 720 908.00 | 720 908.00 |
AN Terrains | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
AP Constructions | 1 904 616.00 | 956 490.00 | 948 126.00 | 1 904 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 368.00 | 412 067.00 | 155 301.00 | 567 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 722.00 | 271 317.00 | 116 405.00 | 387 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 162.00 | | 221 162.00 | 221 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 843.00 | 1 645 351.00 | 2 254 492.00 | 3 899 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BT Marchandises | 567 220.00 | | 567 220.00 | 567 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 431.00 | 2 317.00 | 498 114.00 | 500 431.00 |
BZ Autres créances | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CF Disponibilités | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 035.00 | 2 317.00 | 1 287 718.00 | 1 290 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 878.00 | 1 647 668.00 | 3 542 211.00 | 5 189 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 1 234 493.00 | 1 106 016.00 | | 1 234 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 971.00 | 128 476.00 | | 99 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 709.00 | 2 072 738.00 | | 2 172 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 449.00 | 758 095.00 | | 736 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 486.00 | 23 150.00 | | 13 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 894.00 | 302 011.00 | | 449 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 673.00 | 178 461.00 | | 169 673.00 |
EA Autres dettes | | 1 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 502.00 | 1 292 894.00 | | 1 369 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 211.00 | 3 365 633.00 | | 3 542 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 853.00 | 759 043.00 | | 993 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 949.00 | 87.00 | | 105 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 527.00 | | 305 280.00 | 3 647 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 964.00 | 3 899 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 726 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 915.00 | 3 173 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 384.00 | | 549.00 | 726 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 437.00 | 1.00 | 304 731.00 | 2 908 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | | 12 705.00 |