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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 832.00 | 33 439.00 | 12 394.00 | 45 832.00 |
AH Fonds commercial | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 1 476.00 | 3 308.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 307.00 | 244 878.00 | 62 429.00 | 307 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 188.00 | 279 793.00 | 291 395.00 | 571 188.00 |
BT Marchandises | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 757.00 | 3 215.00 | 575 543.00 | 578 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 303 249.00 | | 303 249.00 | 303 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 290.00 | 3 215.00 | 1 640 076.00 | 1 643 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 478.00 | 283 008.00 | 1 931 471.00 | 2 214 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 930 466.00 | 861 214.00 | | 930 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716.00 | 119 252.00 | | 56 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 382.00 | 1 224 666.00 | | 1 231 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825.00 | 53 101.00 | | 12 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 459.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367.00 | 299 015.00 | | 190 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 17 921.00 | 21 854.00 | | 17 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 350.00 | 200 323.00 | | 268 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 089.00 | 809 871.00 | | 700 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 471.00 | 2 084 537.00 | | 1 931 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 202.00 | | 2 028 202.00 | 2 028 202.00 |
FG Production vendue services | 1 200 909.00 | | 1 200 909.00 | 1 200 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 111.00 | | 3 229 111.00 | 3 229 111.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | 8 481.00 | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 998.00 | 131 565.00 | | 51 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553.00 | 247.00 | | 15 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 247.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 445.00 | 131 317.00 | | 36 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | 31 056.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 169.00 | 4 033 635.00 | | 3 512 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 452.00 | 3 914 383.00 | | 3 455 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 716.00 | 119 252.00 | | 56 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 412.00 | | 29 792.00 | 577 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 24 016.00 | 571 188.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 210 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 21 616.00 | 312 091.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 569.00 | | 12 000.00 | 200 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 915.00 | | 17 792.00 | 327 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 299.00 | 65 510.00 | 24 016.00 | 238 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | 9 690.00 | 2 400.00 | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 150.00 | 55 821.00 | 21 616.00 | 212 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 438.00 | 2 381.00 | 8 605.00 | 9 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 438.00 | 2 381.00 | 8 605.00 | 9 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 438.00 | 2 381.00 | 58 605.00 | 59 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 8 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 367.00 | 190 367.00 | | 190 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 350.00 | 268 350.00 | | 268 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
UX Autres créances clients | 574 910.00 | | | 574 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VP Divers | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 199.00 | 731 285.00 | 598 914.00 | 1 330 199.00 |
VW T.V.A. | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 089.00 | 689 089.00 | | 689 089.00 |