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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 795.00 | 29 664.00 | 2 130.00 | 31 795.00 |
AH Fonds commercial | 682 373.00 | | 682 373.00 | 682 373.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 3 988.00 | 796.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 353.00 | 295 458.00 | 33 895.00 | 329 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 982.00 | 359 704.00 | 923 278.00 | 1 282 982.00 |
BT Marchandises | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 993.00 | 8 848.00 | 1 872 145.00 | 1 880 993.00 |
BZ Autres créances | 290 635.00 | | 290 635.00 | 290 635.00 |
CF Disponibilités | 364 530.00 | | 364 530.00 | 364 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 314.00 | 8 848.00 | 2 714 465.00 | 2 723 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 296.00 | 368 552.00 | 3 637 744.00 | 4 006 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 605.00 | 30 593.00 | 136 012.00 | 166 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 823 093.00 | | | 823 093.00 |
DH Report à nouveau | -452 898.00 | | | -452 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 898.00 | | | -374 898.00 |
DL TOTAL (I) | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 030.00 | | | 1 007 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 487.00 | | | 413 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 327.00 | | | 881 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 247.00 | | | 3 398 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 744.00 | | | 3 637 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 047.00 | | | 2 498 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 230.00 | | 93 294.00 | 1 229 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 386.00 | | 65 219.00 | 101 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 330.00 | 68 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 542.00 | 1 282 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 212.00 | 334 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 168.00 | | | 714 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 604.00 | | 23 745.00 | 345 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 073.00 | | 4 330.00 | 68 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 623.00 | 46 814.00 | 33 733.00 | 346 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 316.00 | 20 277.00 | | 10 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 329.00 | 1 335.00 | | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 978.00 | 25 202.00 | 33 733.00 | 307 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 212.00 | 6 349.00 | 7 713.00 | 10 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | 6 349.00 | 7 713.00 | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | 6 349.00 | 7 713.00 | 10 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 030.00 | 1 007 030.00 | | 1 007 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 327.00 | 881 327.00 | | 881 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 375.00 | 1 870 375.00 | | 1 870 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | 7 008.00 | 3 610.00 | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VC Groupe et associés | 232 119.00 | 232 119.00 | | 232 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 000.00 | 196 204.00 | 867 796.00 | 1 064 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 799.00 | 2 231 132.00 | 71 667.00 | 2 302 799.00 |
VW T.V.A. | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 843.00 | 2 498 047.00 | 867 796.00 | 3 365 843.00 |