| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 759.00 | 41 382.00 | 5 377.00 | 46 759.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 1 955.00 | 2 829.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 743.00 | 241 722.00 | 135 021.00 | 376 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 415.00 | 285 059.00 | 494 356.00 | 779 415.00 |
BT Marchandises | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 347.00 | 17 751.00 | 1 249 597.00 | 1 267 347.00 |
BZ Autres créances | 903 368.00 | | 903 368.00 | 903 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 145.00 | 17 751.00 | 2 380 395.00 | 2 398 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 560.00 | 302 809.00 | 2 874 751.00 | 3 177 560.00 |
CU Autres participations | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 987 182.00 | 930 466.00 | | 987 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | 56 716.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 887.00 | 1 231 382.00 | | 1 237 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 406.00 | 12 825.00 | | 73 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 359.00 | | | 480 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838.00 | 11 000.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 558.00 | 190 367.00 | | 542 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 814.00 | 198 538.00 | | 194 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
EA Autres dettes | 31 223.00 | 17 921.00 | | 31 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 577.00 | 268 350.00 | | 307 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 864.00 | 700 089.00 | | 1 636 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 751.00 | 1 931 471.00 | | 2 874 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 188.00 | | 248 291.00 | 571 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 176 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 064.00 | 779 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 878.00 | 381 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 169.00 | | 10 927.00 | 210 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 091.00 | | 109 314.00 | 312 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 929.00 | | 128 050.00 | 48 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 793.00 | 45 143.00 | 39 878.00 | 279 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 439.00 | 7 944.00 | | 33 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 355.00 | 37 200.00 | 39 878.00 | 246 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | 17 116.00 | 2 580.00 | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | 17 116.00 | 2 580.00 | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215.00 | 17 116.00 | 2 580.00 | 3 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 116.00 | 2 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 558.00 | 542 558.00 | | 542 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 577.00 | 307 577.00 | | 307 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 057.00 | | | 1 246 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VB T. V. A. | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VC Groupe et associés | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436.00 | -45 454.00 | 46 890.00 | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 480 359.00 | 480 359.00 | | 480 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
VP Divers | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 196.00 | 2 234 468.00 | 48 728.00 | 2 283 196.00 |
VW T.V.A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 026.00 | 1 584 136.00 | 46 890.00 | 1 631 026.00 |