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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 940.00 | 24 932.00 | 2 008.00 | 26 940.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 2 553.00 | 2 231.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 025.00 | 310 860.00 | 102 165.00 | 413 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 159.00 | 338 344.00 | 348 814.00 | 687 159.00 |
BT Marchandises | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 598.00 | 35 813.00 | 1 307 786.00 | 1 343 598.00 |
BZ Autres créances | 906 539.00 | | 906 539.00 | 906 539.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 703.00 | 35 813.00 | 2 392 891.00 | 2 428 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 862.00 | 374 157.00 | 2 741 705.00 | 3 115 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 823 093.00 | 987 182.00 | | 823 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 830.00 | 6 505.00 | | -422 830.00 |
DL TOTAL (I) | 644 464.00 | 1 237 887.00 | | 644 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 442.00 | 73 406.00 | | 784 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 039.00 | 5 838.00 | | 49 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 191.00 | 542 558.00 | | 549 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 374.00 | 194 814.00 | | 250 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 088.00 | | |
EA Autres dettes | 9 890.00 | 31 223.00 | | 9 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 306.00 | 307 577.00 | | 454 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 241.00 | 1 636 864.00 | | 2 097 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 705.00 | 2 874 751.00 | | 2 741 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 123.00 | | 29 008.00 | 893 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 68 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 972.00 | 687 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 938.00 | 201 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 933.00 | 417 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 283.00 | | 1 932.00 | 222 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 997.00 | | 22 746.00 | 606 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 843.00 | | 4 330.00 | 63 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 615.00 | 84 489.00 | 233 759.00 | 487 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 570.00 | 5 300.00 | 22 938.00 | 42 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 045.00 | 79 188.00 | 210 821.00 | 445 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 470.00 | 9 470.00 | 34 128.00 | 60 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 470.00 | 9 470.00 | 34 128.00 | 60 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 470.00 | 9 470.00 | 34 128.00 | 60 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 191.00 | 549 191.00 | | 549 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 306.00 | 454 306.00 | | 454 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 931.00 | 1 299 931.00 | | 1 299 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 750 943.00 | 750 943.00 | | 750 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 442.00 | 123 908.00 | 616 534.00 | 784 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 717.00 | 2 290 660.00 | 68 058.00 | 2 358 717.00 |
VW T.V.A. | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 203.00 | 1 387 669.00 | 616 534.00 | 2 048 203.00 |