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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 835.00 | 27 631.00 | 1 203.00 | 28 835.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 4 784.00 | 3 031.00 | 1 753.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 889.00 | 338 203.00 | 47 686.00 | 385 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 473.00 | 368 866.00 | 341 607.00 | 710 473.00 |
BT Marchandises | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 204.00 | 8 308.00 | 1 099 896.00 | 1 108 204.00 |
BZ Autres créances | 749 602.00 | | 749 602.00 | 749 602.00 |
CF Disponibilités | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 716.00 | 8 308.00 | 2 045 408.00 | 2 053 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 189.00 | 377 174.00 | 2 387 016.00 | 2 764 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 823 093.00 | 823 093.00 | | 823 093.00 |
DH Report à nouveau | -422 830.00 | | | -422 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | -422 830.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 649 563.00 | 644 464.00 | | 649 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 467.00 | 784 442.00 | | 649 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 988.00 | 49 039.00 | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 818.00 | 549 191.00 | | 404 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 395.00 | 250 374.00 | | 248 395.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | 9 890.00 | | 9 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 723.00 | 454 306.00 | | 412 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 452.00 | 2 097 241.00 | | 1 737 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 016.00 | 2 741 705.00 | | 2 387 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 464.00 | | | 1 236 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 159.00 | | 52 695.00 | 687 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 381.00 | 710 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 381.00 | 390 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 277.00 | | 1 895.00 | 201 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 809.00 | | 2 245.00 | 417 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 344.00 | 59 338.00 | 28 817.00 | 338 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 932.00 | 2 700.00 | | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 413.00 | 56 638.00 | 28 817.00 | 313 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 813.00 | 8 664.00 | 36 168.00 | 35 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 813.00 | 8 664.00 | 36 168.00 | 35 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 813.00 | 8 664.00 | 36 168.00 | 35 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 818.00 | 404 818.00 | | 404 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 723.00 | 412 723.00 | | 412 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 234.00 | 1 098 234.00 | | 1 098 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 732 360.00 | 732 360.00 | | 732 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 467.00 | 161 467.00 | 488 000.00 | 649 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 021.00 | 1 900 963.00 | 68 058.00 | 1 969 021.00 |
VW T.V.A. | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 464.00 | 1 236 464.00 | 488 000.00 | 1 724 464.00 |