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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 418.00 | 70 553.00 | 4 865.00 | 75 418.00 |
AP Constructions | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 354.00 | 55 400.00 | 50 954.00 | 106 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 471.00 | 28 525.00 | 9 946.00 | 38 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 843.00 | 177 844.00 | 79 999.00 | 257 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BP En cours de production de services | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 065.00 | 566.00 | 178 499.00 | 179 065.00 |
BZ Autres créances | 410 427.00 | | 410 427.00 | 410 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CF Disponibilités | 889 903.00 | | 889 903.00 | 889 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 324.00 | 566.00 | 1 911 758.00 | 1 912 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 167.00 | 178 410.00 | 1 991 757.00 | 2 170 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DG Autres réserves | 933 789.00 | 1 003 001.00 | | 933 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | -69 213.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 925.00 | 1 201 083.00 | | 1 213 925.00 |
DN Avances conditionnées | 30 353.00 | 31 594.00 | | 30 353.00 |
DO TOTAL (II) | 30 353.00 | 31 594.00 | | 30 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 563.00 | 312 150.00 | | 378 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 427.00 | 139 710.00 | | 117 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 8 822.00 | | 9 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 524.00 | 16 596.00 | | 226 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 478.00 | 477 612.00 | | 747 478.00 |
ED (V) | | 62 197.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 757.00 | 1 772 485.00 | | 1 991 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 478.00 | 477 612.00 | | 747 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 382.00 | 94 220.00 | 167 602.00 | 73 382.00 |
FD Production vendue biens | 34 816.00 | 533 748.00 | 568 564.00 | 34 816.00 |
FG Production vendue services | 186 992.00 | 88 995.00 | 275 987.00 | 186 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 190.00 | 716 963.00 | 1 012 153.00 | 295 190.00 |
FM Production stockée | | | 51 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 739.00 | 20 551.00 | | 10 739.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 83 265.00 | 947.00 | | 83 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 231.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 231.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 364.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 364.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -133.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 068.00 | -203 200.00 | | -189 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 299.00 | 1 293 236.00 | | 1 347 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 457.00 | 1 362 449.00 | | 1 334 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 842.00 | -69 213.00 | | 12 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 311.00 | | 56 942.00 | 203 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 257 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 168 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 088.00 | | 1 330.00 | 74 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 989.00 | | 55 612.00 | 114 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 839.00 | 18 416.00 | 2 410.00 | 161 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 332.00 | 7 221.00 | | 63 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 507.00 | 11 194.00 | 2 410.00 | 98 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 563.00 | 378 563.00 | | 378 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
UX Autres créances clients | 178 499.00 | | | 178 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
VP Divers | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 844.00 | 632 044.00 | 14 799.00 | 646 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 478.00 | 747 478.00 | | 747 478.00 |