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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 318.00 | 74 224.00 | 8 094.00 | 82 318.00 |
AP Constructions | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 398.00 | 90 262.00 | 98 136.00 | 188 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 084.00 | 36 064.00 | 6 020.00 | 42 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 489.00 | 223 917.00 | 126 573.00 | 350 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BP En cours de production de services | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 680.00 | | 188 680.00 | 188 680.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 050.00 | 566.00 | 209 484.00 | 210 050.00 |
BZ Autres créances | 503 459.00 | | 503 459.00 | 503 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 051 905.00 | | 1 051 905.00 | 1 051 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 556.00 | 566.00 | 2 109 990.00 | 2 110 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 045.00 | 224 483.00 | 2 236 562.00 | 2 461 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DG Autres réserves | 1 094 160.00 | 946 631.00 | | 1 094 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 093.00 | 147 529.00 | | 273 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 547.00 | 1 361 454.00 | | 1 634 547.00 |
DN Avances conditionnées | 28 376.00 | 28 681.00 | | 28 376.00 |
DO TOTAL (II) | 28 376.00 | 28 681.00 | | 28 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 267.00 | 48 201.00 | | 77 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 388.00 | 371 176.00 | | 373 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 544.00 | 125 847.00 | | 98 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 12 403.00 | | 2 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 643.00 | 105 037.00 | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 640.00 | 663 102.00 | | 573 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 562.00 | 2 053 237.00 | | 2 236 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 990.00 | 631 762.00 | | 529 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 358.00 | | 73 353.00 | 279 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 350 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 253 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 418.00 | | 6 900.00 | 75 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 616.00 | | 66 453.00 | 189 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 318.00 | 29 812.00 | 2 218.00 | 196 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 134.00 | 1 090.00 | | 73 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 184.00 | 28 722.00 | 2 218.00 | 123 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | | 566.00 |